Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$5389万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$5287万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4712万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$4175万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2837万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$5143万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4636万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$3416万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$3348万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$2683万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.43% |
| 2 | 情報技術 | 0.41% |
| 3 | ヘルスケア | 0.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8186億
| $147億 | 12.11% |
33,317,100
+3,521,600
| +12% | +$14.8億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8186億
| $85.1億 | 6.99% |
19,208,800
+220,600
| +1% | +$9258万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4858億
| $58.9億 | 4.84% |
15,967,800
-2,210,900
| -12% | -$7.44億 |
2021 Q2
8四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $39.5億 | 3.24% |
30,329,700
-472,200
| -2% | -$9176万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
5
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $35.9億 | 2.95% |
13,706,900
+1,079,700
| +9% | +$2.16億 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
6
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $35.2億 | 2.89% |
13,449,100
+2,604,200
| +24% | +$5.21億 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
7
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4858億
| $31.5億 | 2.59% |
8,533,800
-1,680,600
| -16% | -$5.66億 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $31.4億 | 2.58% |
22,658,700
+3,731,900
| +20% | +$7.25億 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$5兆
| $27.3億 | 2.24% |
14,078,300
+4,972,300
| +55% | +$8.66億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
|
10
プット
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $25.7億 | 2.11% |
60,796,000
+12,847,000
| +27% | +$4.27億 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
11
コール
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $24.1億 | 1.98% |
56,925,000
+13,983,000
| +33% | +$4.64億 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5兆
| $20億 | 1.64% |
10,294,400
+1,375,400
| +15% | +$2.4億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
13
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $15.3億 | 1.26% |
12,738,100
-440,500
| -3% | -$5070万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
14
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $14.6億 | 1.2% |
11,236,500
-3,303,500
| -23% | -$3.77億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
15
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $14.5億 | 1.19% |
5,058,600
-1,838,300
| -27% | -$4.54億 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
16
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $13.5億 | 1.11% |
3,961,700
-734,700
| -16% | -$2.3億 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
17
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $13.1億 | 1.08% |
3,849,100
+646,800
| +20% | +$2.03億 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
18
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $11.1億 | 0.92% |
9,242,000
+1,572,500
| +21% | +$1.81億 |
2015 Q4
30四半期
|
|
19
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $10.6億 | 0.87% |
30,619,800
-9,122,800
| -23% | -$3.63億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
|
20
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $10.4億 | 0.85% |
3,620,800
-456,900
| -11% | -$1.13億 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $9.5億 | 0.78% |
7,299,800
+1,753,600
| +32% | +$2億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
22
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $8.06億 | 0.66% |
4,519,800
-1,435,200
| -24% | -$2.64億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
23
プット
Netflix
NFLX
$2894億
| $7.47億 | 0.61% |
16,965,000
-4,023,000
| -19% | -$1.48億 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
24
コール
Netflix
NFLX
$2894億
| $7.25億 | 0.6% |
16,467,000
-1,052,000
| -6% | -$3875万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
|
25
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $7.08億 | 0.58% |
19,409,600
-8,129,400
| -30% | -$3.23億 |
2015 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,535銘柄を保有し、保有額は$1216億でした。前四半期の$1138億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Simplex Tradingの2023年第2四半期の報告書には、新規 1,474件、3,349件増加しました、3,911件減少、1,515件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は171,935株、評価額は$5855万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$5143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Simplex Tradingが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は171,935株、評価額は$5855万でした。
- Simplex Tradingは2023年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5287万でした。
- Simplex Tradingが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$3348万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2023年第2四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5143万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1216億のポートフォリオの43%を占めています。
- Simplex Tradingは2023年第2四半期に新たに1,474件のポジションを取り、1,515件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$1216億となりました。
2023年8月4日に提出された、2023年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。