Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4013万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1253万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$1047万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$989万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$983万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3570万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3232万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$2902万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2842万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$1327万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.53% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 7.95% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.93% |
| 4 | ヘルスケア | 7.59% |
| 5 | 情報技術 | 7.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4137万 | 4.81% |
+1,497,580
| 新規 | +$4013万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
2
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1594万 | 1.85% |
+64,192
| 新規 | +$194万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1229万 | 1.43% |
+85,180
| 新規 | +$1253万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2714億
| $992万 | 1.15% |
119,193
+116,013
| +3,648% | +$1047万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $989万 | 1.15% |
+47,905
| 新規 | +$989万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
6
Intel
INTC
$4750億
| $911万 | 1.06% |
+291,383
| 新規 | +$983万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
7
McDonald's
MCD
$1719億
| $852万 | 0.99% |
+87,434
| 新規 | +$830万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $789万 | 0.92% |
+19,296
| 新規 | +$398万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
9
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $725万 | 0.84% |
38,591
+19,040
| +97% | +$354万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $648万 | 0.75% |
+236,442
| 新規 | +$671万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
11
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $628万 | 0.73% |
+67,660
| 新規 | +$119万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $595万 | 0.69% |
+72,651
| 新規 | +$625万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $592万 | 0.69% |
66,585
-2,445
| -4% | -$3.3万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
14
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $583万 | 0.68% |
+14,886
| 新規 | +$307万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
プット
GoPro
GPRO
$2.17億
| $578万 | 0.67% |
4,305
-977
| -18% | -$4.61万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
16
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $577万 | 0.67% |
75,206
+3,470
| +5% | +$9.3万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
CTRX
17
上場廃止
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| $550万 | 0.64% |
92,291
+91,329
| +9,494% | +$464万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
18
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $529万 | 0.62% |
71,957
-30,183
| -30% | -$80.9万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
19
Ralph Lauren
RL
$230億
| $522万 | 0.61% |
39,679
+37,116
| +1,448% | +$550万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
20
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $515万 | 0.6% |
11,837
+11,251
| +1,920% | +$102万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
21
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $503万 | 0.59% |
6,474
+2,149
| +50% | +$19.4万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
22
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $495万 | 0.58% |
178,710
+67,830
| +61% | +$41.1万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $475万 | 0.55% |
174,992
-152,787
| -47% | -$457万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
CELG
24
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $475万 | 0.55% |
41,185
+15,114
| +58% | +$181万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
25
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $467万 | 0.54% |
55,207
+45,853
| +490% | +$365万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Simplex Tradingは6,670銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.26億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Simplex Tradingの2015年第1四半期の報告書には、新規 1,973件、1,387件増加しました、1,512件減少、1,642件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は1,497,580株、評価額は$4137万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$3570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Simplex Tradingが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,497,580株、評価額は$4137万でした。
- Simplex Tradingは2015年第1四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1047万でした。
- Simplex Tradingが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$3570万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2015年第1四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2902万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの15%を占めています。
- Simplex Tradingは2015年第1四半期に新たに1,973件のポジションを取り、1,642件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$8.6億となりました。
2015年4月21日に提出された、2015年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。