Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$4260万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$3964万 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$3542万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$3411万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$3410万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+$4955万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$3519万 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$3055万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2881万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2372万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.43% |
| 2 | 情報技術 | 0.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.43% |
| 4 | ヘルスケア | 0.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $68.6億 | 6.93% |
14,449,200
-15,013,400
| -51% | -$68.9億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
2
コール
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $43億 | 4.34% |
12,208,500
-2,369,100
| -16% | -$7.95億 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $38.1億 | 3.85% |
8,027,000
-4,867,400
| -38% | -$22.3億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
|
4
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $37.9億 | 3.82% |
10,747,200
-12,928,200
| -55% | -$43.4億 |
2021 Q2
2四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $29.5億 | 2.98% |
19,976,500
-3,279,100
| -14% | -$6.95億 |
2014 Q4
28四半期
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $28.1億 | 2.84% |
7,073,900
-3,809,300
| -35% | -$14.7億 |
2021 Q2
2四半期
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $22.1億 | 2.23% |
13,276,000
-946,000
| -7% | -$1.62億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $21.2億 | 2.14% |
5,317,100
-1,444,200
| -21% | -$5.58億 |
2021 Q2
2四半期
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $19.9億 | 2.01% |
11,220,300
-3,364,800
| -23% | -$5.32億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
|
10
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $19.5億 | 1.97% |
10,963,800
-1,761,600
| -14% | -$2.78億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
|
11
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $19.3億 | 1.95% |
14,973,900
+2,188,600
| +17% | +$4.64億 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
12
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $18億 | 1.81% |
10,770,000
-2,256,000
| -17% | -$3.86億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
13
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $15億 | 1.51% |
40,390,000
+8,883,400
| +28% | +$3.84億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
14
プット
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $10.4億 | 1.05% |
35,524,000
+23,332,000
| +191% | +$6.42億 |
2021 Q2
2四半期
|
|
15
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $9.41億 | 0.95% |
2,797,100
+502,000
| +22% | +$1.67億 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
16
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $8.89億 | 0.9% |
2,643,600
+215,700
| +9% | +$7161万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
17
コール
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $8.18億 | 0.83% |
27,811,000
+17,865,000
| +180% | +$4.92億 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
18
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $8.02億 | 0.81% |
20,038,400
-9,274,600
| -32% | -$4.01億 |
2015 Q1
27四半期
|
|
19
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $7.7億 | 0.78% |
5,320,000
-1,010,000
| -16% | -$1.45億 |
2015 Q4
24四半期
|
|
20
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $7.65億 | 0.77% |
2,274,000
-243,100
| -10% | -$7882万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
21
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $6.92億 | 0.7% |
4,780,000
-130,000
| -3% | -$1872万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
|
22
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $6.49億 | 0.66% |
1,928,800
-173,800
| -8% | -$5635万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
23
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $6.36億 | 0.64% |
4,416,300
-89,200
| -2% | -$1199万 |
2015 Q1
27四半期
|
|
24
プット
Netflix
NFLX
$2708億
| $5.45億 | 0.55% |
9,050,000
-503,000
| -5% | -$3214万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
25
コール
Alibaba
BABA
$2597億
| $5.01億 | 0.51% |
4,216,400
+306,600
| +8% | +$4465万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Simplex Tradingは$990億相当のポジションを12,077件保有しており、前四半期の$1071億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Simplex Tradingの2021年第4四半期の報告書には、新規 2,269件、3,785件増加しました、4,257件減少、1,642件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares China Large-Cap ETFで、保有株数は902,666株、評価額は$3302万でした。 最も大きな売却はAMC Entertainment Holdingsで、推定額は$4955万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares China Large-Cap ETFで、株数は902,666株、評価額は$3302万でした。
- Simplex Tradingは2021年第4四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4260万でした。
- Simplex Tradingが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAMC Entertainment Holdingsで、推定$4955万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2021年第4四半期にCarnival Corporation Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3055万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$990億のポートフォリオの33%を占めています。
- Simplex Tradingは2021年第4四半期に新たに2,269件のポジションを取り、1,642件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$990億となりました。
2022年2月4日に提出された、2021年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。