Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1726万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1517万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1492万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$1473万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1289万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3826万 |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$3066万 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$1525万 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$1262万 |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$1039万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.25% |
| 2 | ヘルスケア | 8.96% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.51% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.07% |
| 5 | 情報技術 | 6.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6772万 | 4.59% |
102,120
+7,540
| +8% | +$28.9万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3687万 | 2.5% |
287,418
+61,492
| +27% | +$763万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
3
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2717万 | 1.84% |
17,128
-548
| -3% | -$6.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2107万 | 1.43% |
18,984
-27,238
| -59% | -$589万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $2028万 | 1.37% |
256,305
+212,451
| +484% | +$1726万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2012万 | 1.36% |
500,440
+381,380
| +320% | +$1492万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1904万 | 1.29% |
673,648
+573,208
| +571% | +$1517万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1777万 | 1.2% |
45,629
-9,489
| -17% | -$205万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
LNKD
9
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $1744万 | 1.18% |
91,241
-79,556
| -47% | -$1525万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1555万 | 1.05% |
+264,225
| 新規 | +$1473万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
Biogen
BIIB
$344億
| $1370万 | 0.93% |
43,761
-12,706
| -23% | -$376万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $1332万 | 0.9% |
13,149
+4,120
| +46% | +$38.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $1236万 | 0.84% |
126,843
+108,404
| +588% | +$1058万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1193万 | 0.81% |
+269,446
| 新規 | +$1289万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1122万 | 0.76% |
36,336
-31,143
| -46% | -$299万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1029万 | 0.7% |
+264,800
| 新規 | +$1005万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
17
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $988万 | 0.67% |
104,380
-11,020
| -10% | -$43.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
18
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $928万 | 0.63% |
92,400
+10,185
| +12% | +$14.7万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
19
コール
Booking.com
BKNG
$1228億
| $899万 | 0.61% |
21,600
-9,125
| -30% | -$50.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
MDVN
20
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $862万 | 0.58% |
105,918
+97,056
| +1,095% | +$687万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
21
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $836万 | 0.57% |
65,665
-17,414
| -21% | -$167万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $815万 | 0.55% |
+93,358
| 新規 | +$803万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
UCD
23
プット
上場廃止
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| $777万 | 0.53% |
15,881
+201
| +1% | +$6,568 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
24
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $715万 | 0.48% |
70,964
-1,676
| -2% | -$4.44万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $712万 | 0.48% |
+76,647
| 新規 | +$734万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Simplex Tradingは$14.8億相当のポジションを7,235件保有しており、前四半期の$15億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第3四半期に純額で$5170万を引き出し、1,479銘柄のポジションを解消し、1,938銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold Trustで、推定 $3826万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Simplex Tradingは$1555万相当のBooking.comの新規ポジションを取りました。
- Simplex Tradingが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は264,225株、評価額は$1555万でした。
- Simplex Tradingは2016年第3四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1726万でした。
- Simplex Tradingが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLinkedIn Corporationで、推定$1525万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3826万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの18%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第3四半期に新たに1,460件のポジションを取り、1,479件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$14.8億となりました。
2016年10月7日に提出された、2016年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。