Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1726만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1517만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1492만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1473만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3826만 |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$3066만 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1525만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1262만 |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$1039만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.25% |
| 2 | 건강관리 | 8.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.51% |
| 4 | 임의소비재 | 7.07% |
| 5 | 정보기술 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6772만 | 4.59% |
102,120
+7,540
| +8% | +US$28.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3687만 | 2.5% |
287,418
+61,492
| +27% | +US$763만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2717만 | 1.84% |
17,128
-548
| -3% | -US$6.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2107만 | 1.43% |
18,984
-27,238
| -59% | -US$589만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2028만 | 1.37% |
256,305
+212,451
| +484% | +US$1726만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2012만 | 1.36% |
500,440
+381,380
| +320% | +US$1492만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1904만 | 1.29% |
673,648
+573,208
| +571% | +US$1517만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1777만 | 1.2% |
45,629
-9,489
| -17% | -US$205만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
LNKD
9
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1744만 | 1.18% |
91,241
-79,556
| -47% | -US$1525만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1555만 | 1.05% |
+264,225
| 신규 | +US$1473만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1370만 | 0.93% |
43,761
-12,706
| -23% | -US$376만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1332만 | 0.9% |
13,149
+4,120
| +46% | +US$38.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$1236만 | 0.84% |
126,843
+108,404
| +588% | +US$1058만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1193만 | 0.81% |
+269,446
| 신규 | +US$1289만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1122만 | 0.76% |
36,336
-31,143
| -46% | -US$299만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1029만 | 0.7% |
+264,800
| 신규 | +US$1005만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$988만 | 0.67% |
104,380
-11,020
| -10% | -US$43.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$928만 | 0.63% |
92,400
+10,185
| +12% | +US$14.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$899만 | 0.61% |
21,600
-9,125
| -30% | -US$50.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
MDVN
20
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$862만 | 0.58% |
105,918
+97,056
| +1,095% | +US$687만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
21
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$836만 | 0.57% |
65,665
-17,414
| -21% | -US$167만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$815만 | 0.55% |
+93,358
| 신규 | +US$803만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
UCD
23
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$777만 | 0.53% |
15,881
+201
| +1% | +US$6.57천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$715만 | 0.48% |
70,964
-1,676
| -2% | -US$4.44만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$712만 | 0.48% |
+76,647
| 신규 | +US$734만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,235개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Simplex Trading은(는) 2016년 3분기에 순 US$5170만을 회수했으며, 1,479개 포지션을 청산하고 1,938개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust으로, 추정 US$3826만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading는 Booking.com에 US$1555만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$1555만 상당의 264,225주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1726만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 LinkedIn Corporation이며, 추정 감소액은 US$1525만예요.
- Simplex Trading는 2016년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 18%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2016년 3분기에 신규 포지션 1,460개를 편입하고 1,479개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$14.8억가 됐어요.
2016년 10월 7일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.