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Northwestern Mutual Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1872억
회전율
21.05%
1년 추정 수익률
21.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.99%
1년 예상 수익률
+21.7%
3년 예상 수익률
+54.04%
5년 예상 수익률
+49.64%
10년 예상 수익률
+163.71%
AUM
US$1872억
AUM 성장
+US$248억
(+15%)
자금 흐름
+US$57.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.31%
보유액
4,584
신규
469
증가
1,743
축소
1,372
청산됨
496
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$26.3억 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$9.8억 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4.74억 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3.94억 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$35.3억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4.62억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.48억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$7468만 |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$6624만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.86% |
| 3 | 금융 | 1.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$262억 | 14.01% |
35,018,846
+421,146
| +1% | +US$3.07억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$104억 | 5.54% |
141,274,305
+6,457,740
| +5% | +US$4.74억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$102억 | 5.47% |
132,841,270
+4,017,678
| +3% | +US$2.95억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$85.7억 | 4.58% |
309,394,253
+7,107,519
| +2% | +US$1.92억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$66.1억 | 3.53% |
44,570,998
+1,132,592
| +3% | +US$1.55억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$60억 | 3.21% |
28,221,905
+1,127,032
| +4% | +US$2.31억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$47.6억 | 2.54% |
66,823,471
+2,675,380
| +4% | +US$1.86억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$46.6억 | 2.49% |
6,238,087
+125,684
| +2% | +US$9112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$46.3억 | 2.48% |
77,649,601
-2,510,518
| -3% | -US$1.48억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$46.2억 | 2.47% |
101,656,759
+5,802,903
| +6% | +US$2.65억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$36억 | 1.92% |
37,299,272
+956,990
| +3% | +US$9192만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$33.7억 | 1.8% |
38,995,705
-5,384,687
| -12% | -US$4.62억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$29.5억 | 1.58% |
32,368,237
+29,966,939
| +1,248% | +US$26.3억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$29.2억 | 1.56% |
59,026,522
+2,291,016
| +4% | +US$1.12억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$23.4억 | 1.25% |
3,173,768
-8,420
| -0.3% | -US$579만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$22.1억 | 1.18% |
3,216,197
+328,622
| +11% | +US$2.19억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$19.6억 | 1.05% |
24,385,742
-850,386
| -3% | -US$6593만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$19.3억 | 1.03% |
38,222,195
-349,357
| -0.9% | -US$1756만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$18.1억 | 0.97% |
33,545,101
+2,369,200
| +8% | +US$1.3억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$16.7억 | 0.89% |
20,134,881
+694,606
| +4% | +US$5537만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$16.3억 | 0.87% |
16,949,846
+4,118,355
| +32% | +US$3.94억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$15.4억 | 0.82% |
33,421,651
+3,083,604
| +10% | +US$1.42억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$12.7억 | 0.68% |
12,874,193
-88,615
| -0.7% | -US$877만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$11.9억 | 0.63% |
5,923,023
+126,986
| +2% | +US$2611만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$11.8억 | 0.63% |
49,794,731
+42,224,379
| +558% | +US$9.8억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Northwestern Mutual Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Northwestern Mutual Wealth Management 측은 US$1872억 상당의 4,584개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1624억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Northwestern Mutual Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$57.1억 규모를 투입해 신규 포지션 469개를 개설하고 기존 보유 종목 1,743개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF 주식으로, 1,031,995주를 보유했으며 가치는 US$2929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$35.3억 규모 줄였어요.
- Northwestern Mutual Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF 주식으로, US$2929만 상당의 1,031,995주를 매수했어요.
- Northwestern Mutual Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.3억 규모예요.
- Northwestern Mutual Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$35.3억예요.
- Northwestern Mutual Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$338만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northwestern Mutual Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1872억 중 46% 비중을 차지해요.
- Northwestern Mutual Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 469개를 편입하고 496개를 청산했어요.
- Northwestern Mutual Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1872억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Northwestern Mutual Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.