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Victory Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1783억
회전율
10.39%
1년 추정 수익률
37.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.01%
1년 예상 수익률
+37.23%
3년 예상 수익률
+100.22%
5년 예상 수익률
+128.39%
10년 예상 수익률
+576.2%
AUM
US$1783억
AUM 성장
+US$222억
(+14%)
자금 흐름
+US$12.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.77%
보유액
2,580
신규
170
증가
1,283
축소
958
청산됨
98
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$4.58억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.25억 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$3.9억 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$3.64억 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$3.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$5.53억 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$3.97억 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3.58억 |
| 4 |
TopBuild
BLD
|
+US$3.4억 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$3.22억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.31% |
| 2 | 산업재 | 11.26% |
| 3 | 금융 | 10.93% |
| 4 | 건강관리 | 9.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$69.7억 | 3.91% |
34,853,857
+2,067,844
| +6% | +US$4.25억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$54.3억 | 3.04% |
18,748,292
+41,663
| +0.2% | +US$1192만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$41.9억 | 2.35% |
11,231,028
+518,115
| +5% | +US$2.1억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$37.7억 | 2.11% |
10,538,377
+635,266
| +6% | +US$2.29억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$37.5억 | 2.1% |
15,743,243
-1,214,175
| -7% | -US$3.05억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$25.7억 | 1.44% |
2,141,447
+274,593
| +15% | +US$2.81억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$25.1억 | 1.41% |
4,325,880
-768,316
| -15% | -US$3.15억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$21.8억 | 1.22% |
6,181,965
+397,214
| +7% | +US$1.42억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$21억 | 1.18% |
5,555,094
+404,861
| +8% | +US$1.62억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$17.9억 | 1% |
31,441,932
+6,041,176
| +24% | +US$3.21억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$16.2억 | 0.91% |
2,877,996
+293,294
| +11% | +US$1.79억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$15.3억 | 0.86% |
14,251,075
+3,210,102
| +29% | +US$3.34억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$15억 | 0.84% |
12,802,148
-2,447,688
| -16% | -US$2.56억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$14.6억 | 0.82% |
4,253,298
-651,981
| -13% | -US$2.09억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
15
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$13.9억 | 0.78% |
9,524,776
+2,359,071
| +33% | +US$3.4억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Labcorp
LH
US$258억
| US$13.5억 | 0.76% |
4,837,573
+210,447
| +5% | +US$5532만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$13.5억 | 0.75% |
3,199,616
+1,150,666
| +56% | +US$4.58억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$12.8억 | 0.72% |
2,860,290
+320,452
| +13% | +US$1.51억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$12.6억 | 0.71% |
1,090,355
+35,978
| +3% | +US$2698만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
20
KLA
KLAC
US$2163억
| US$11.7억 | 0.66% |
3,872,736
+67,166
| +2% | +US$1333만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$11.3억 | 0.64% |
1,569,763
-16,352
| -1% | -US$754만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$11억 | 0.62% |
12,443,590
-440,482
| -3% | -US$3175만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$10.8억 | 0.61% |
2,173,152
+284,631
| +15% | +US$1.26억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$10.7억 | 0.6% |
4,484,153
+307,035
| +7% | +US$6416만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$10.3억 | 0.58% |
1,783,432
+146,285
| +9% | +US$8675만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Victory Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Victory Capital Management는 US$1783억 상당의 2,580개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1561억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Victory Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 1,283개 증가, 958개 감소 및 98개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GlobalFoundries으로, 3,091,392주를 보유했으며 가치는 US$2.55억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial으로, 추정 금액은 US$5.53억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Victory Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GlobalFoundries으로, US$2.55억 상당의 3,091,392주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Victory Capital Management로, 추정 증가액은 US$4.58억 규모예요.
- Victory Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$5.53억예요.
- Victory Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.58억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Victory Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1783억 중 20%를 차지해요.
- Victory Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Victory Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1783억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Victory Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.