Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$249억 | 14.63% |
33,407,300
-8,740,600
| -21% | -US$63.4억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$170억 | 9.95% |
22,725,000
+1,074,900
| +5% | +US$7.79억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$101억 | 5.94% |
13,765,500
+2,513,100
| +22% | +US$17.3억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$80.3억 | 4.71% |
10,904,800
+526,600
| +5% | +US$3.62억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$77.6억 | 4.55% |
39,367,200
+5,148,700
| +15% | +US$18.4억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$36.3억 | 2.13% |
3,140,900
+1,023,900
| +48% | +US$7.68억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$35.1억 | 2.06% |
17,519,600
-1,561,100
| -8% | -US$3.21억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$33.4억 | 1.96% |
26,912,500
-6,536,500
| -20% | -US$23.4억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$32.8억 | 1.92% |
16,385,300
-2,824,200
| -15% | -US$5.81억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$29.4억 | 1.73% |
7,001,500
-2,194,900
| -24% | -US$8.73억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$24.4억 | 1.43% |
5,799,800
-2,512,600
| -30% | -US$10억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$23.7억 | 1.39% |
6,656,100
-541,100
| -8% | -US$1.95억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$23.6억 | 1.39% |
8,168,800
-591,300
| -7% | -US$1.69억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$22억 | 1.29% |
1,906,800
-121,000
| -6% | -US$9074만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$20.4억 | 1.2% |
3,620,200
-489,500
| -12% | -US$2.99억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$19.7억 | 1.15% |
864,500
+578,300
| +202% | +US$8.26억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$19.6억 | 1.15% |
3,374,900
-106,000
| -3% | -US$4346만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$19.3억 | 1.13% |
5,428,100
+375,000
| +7% | +US$1.35억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$17.4억 | 1.02% |
4,655,800
+477,400
| +11% | +US$1.93억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$17.2억 | 1.01% |
5,954,700
-68,200
| -1% | -US$1951만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$17.1억 | 1.01% |
2,951,000
+3,400
| +0.1% | +US$139만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
22
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$16.2억 | 0.95% |
3,966,700
+690,600
| +21% | +US$6101만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$14.5억 | 0.85% |
3,937,600
-1,552,900
| -28% | -US$6.43억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.4억 | 0.73% |
5,219,400
-1,781,100
| -25% | -US$4.47억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$11.7억 | 0.69% |
2,084,500
-417,000
| -17% | -US$2.55억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.