Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.68억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.41억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1.21억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.07억 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.74억 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$8771만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6217만 |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$5197만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.3% |
| 2 | 정보기술 | 0.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.21% |
| 5 | 헬스케어 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$274억 | 18.39% |
42,147,900
+893,700
| +2% | +US$6.08억 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$141억 | 9.44% |
21,650,100
+2,216,500
| +11% | +US$15.1억 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$64.9억 | 4.36% |
11,252,400
-4,113,000
| -27% | -US$25억 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$59.9억 | 4.02% |
10,378,200
+839,600
| +9% | +US$5.1억 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$51.1억 | 3.43% |
34,218,500
+661,000
| +2% | +US$2.22억 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$38.7억 | 2.6% |
33,449,000
+7,313,200
| +28% | +US$24.5억 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
7
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$34.2억 | 2.29% |
9,196,400
-2,494,600
| -21% | -US$10.3억 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$33.5억 | 2.25% |
19,209,500
-7,149,700
| -27% | -US$13.1억 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
9
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$33.3억 | 2.23% |
19,080,700
-9,605,500
| -33% | -US$17.6억 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$30.9억 | 2.07% |
8,312,400
-4,530,300
| -35% | -US$18.7억 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
11
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$23.6억 | 1.58% |
5,490,500
-931,200
| -15% | -US$4.17억 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$23.5억 | 1.58% |
4,109,700
-496,200
| -11% | -US$3.18억 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$22.2억 | 1.49% |
8,760,100
-525,800
| -6% | -US$1.37억 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
14
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$20.7억 | 1.39% |
7,197,200
-1,747,000
| -20% | -US$5.49억 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
|
15
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$16.5억 | 1.11% |
3,830,900
-320,700
| -8% | -US$1.44억 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
16
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$15.5억 | 1.04% |
4,178,400
+1,091,200
| +35% | +US$4.57억 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$15.3억 | 1.03% |
6,022,900
-1,723,000
| -22% | -US$4.48억 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$14.6억 | 0.98% |
7,000,500
+1,139,800
| +19% | +US$2.51억 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$14.5억 | 0.97% |
5,053,100
-2,304,200
| -31% | -US$7.24억 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$14.3억 | 0.96% |
2,501,500
+75,900
| +3% | +US$4864만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
21
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$13.6억 | 0.91% |
19,990,100
+2,085,200
| +12% | +US$1.58억 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$10.2억 | 0.69% |
15,375,700
-1,405,400
| -8% | -US$7050만 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$9.14억 | 0.61% |
4,388,700
+30,600
| +0.7% | +US$674만 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$8.76억 | 0.59% |
2,366,200
+122,800
| +5% | +US$5138만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
25
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$8.2억 | 0.55% |
3,276,100
-1,459,800
| -31% | -US$1.44억 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 10,500개, 총액은 US$1491억였으며 전 분기 US$1774억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2,157개, 2,651개 증가, 3,926개 감소 및 1,574개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 764,884주를 보유했으며 가치는 US$1.59억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.74억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$1.59억 상당의 764,884주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.74억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 1분기에 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1491억 중 51% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 2,157개를 편입하고 1,574개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1491억 규모가 됐어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.