Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3304만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3246만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2868만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2571만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1626만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.44% |
| 2 | 임의소비재 | 13.94% |
| 3 | 정보기술 | 11.28% |
| 4 | 건강관리 | 8.62% |
| 5 | 에너지 | 5.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3292만 | 3.99% |
+1,193,152
| 신규 | +US$3246만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3011만 | 3.65% |
+319,426
| 신규 | +US$3304만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2896만 | 3.51% |
+635,050
| 신규 | +US$2868만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2561만 | 3.1% |
+1,650,300
| 신규 | +US$2571만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1617만 | 1.96% |
+70,928
| 신규 | +US$1626만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1448만 | 1.75% |
+1,058,000
| 신규 | +US$1384만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1274만 | 1.54% |
+55,440
| 신규 | +US$86.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1148만 | 1.39% |
+327,779
| 신규 | +US$1085만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$844만 | 1.02% |
+181,622
| 신규 | +US$853만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$827만 | 1% |
+96,023
| 신규 | +US$784만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$816만 | 0.99% |
+6,894
| 신규 | +US$71.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TWTR
12
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$755만 | 0.91% |
+210,507
| 신규 | +US$896만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2187억
| US$677만 | 0.82% |
+44,162
| 신규 | +US$703만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$675만 | 0.82% |
+7,206
| 신규 | +US$31만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$658만 | 0.8% |
+102,140
| 신규 | +US$274만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CELG
16
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$612만 | 0.74% |
+3,469
| 신규 | +US$36.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
풋옵션
GoPro
GPRO
US$2.17억
| US$604만 | 0.73% |
+5,282
| 신규 | +US$38.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$552만 | 0.67% |
+71,736
| 신규 | +US$192만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
풋옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$526만 | 0.64% |
+20,720
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$456만 | 0.55% |
+110,880
| 신규 | +US$59.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$444만 | 0.54% |
+429
| 신규 | +US$21.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
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|
22
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$436만 | 0.53% |
+35,350
| 신규 | +US$160만 |
2014 Q4
0개 분기
|
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|
23
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$404만 | 0.49% |
+7,844
| 신규 | +US$81.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
YHOO
24
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$400만 | 0.49% |
+79,298
| 신규 | +US$373만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$400만 | 0.48% |
+243,855
| 신규 | +US$424만 |
2014 Q4
0개 분기
|
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유사한 펀드
Simplex Trading의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기는 Simplex Trading의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$8.26억 상당의 4,682개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Gilead Sciences이며, US$3011만 상당의 319,426주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 45%로 가장 높고, 그다음은 임의소비재와 정보기술예요.
- Simplex Trading의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$3011만 상당의 319,426주를 매수했어요.
- Simplex Trading의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.26억 중 23%를 차지해요.
- Simplex Trading은(는) 2014년 4분기에 4,682개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 3월 4일에 제출된 Simplex Trading의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.