Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9299만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7480만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$5066만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$4711만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4622만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$9449만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$6637만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$6161만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$4219만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$4205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.27% |
| 2 | 정보기술 | 0.53% |
| 3 | 임의소비재 | 0.29% |
| 4 | 건강관리 | 0.21% |
| 5 | 금융 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$285억 | 17.59% |
52,594,500
-6,456,400
| -11% | -US$33.8억 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$104억 | 6.43% |
19,401,400
-419,200
| -2% | -US$2.19억 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$89.8억 | 5.55% |
18,739,700
+1,132,600
| +6% | +US$5.09억 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
4
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$62.6억 | 3.87% |
51,092,500
-23,969,500
| -32% | -US$24.2억 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$55.7억 | 3.44% |
37,203,300
+1,331,700
| +4% | +US$3.33억 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$53.4억 | 3.3% |
43,206,800
-21,611,200
| -33% | -US$21.8억 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$47억 | 2.9% |
9,813,900
+254,900
| +3% | +US$1.15억 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$39.8억 | 2.46% |
30,937,600
-2,115,400
| -6% | -US$5.29억 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$37.3억 | 2.3% |
18,931,500
-180,400
| -0.9% | -US$3153만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$34.2억 | 2.11% |
16,254,400
+30,700
| +0.2% | +US$573만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$22.1억 | 1.37% |
11,188,500
-2,397,500
| -18% | -US$4.19억 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$18.7억 | 1.15% |
9,195,900
+867,800
| +10% | +US$1.62억 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
13
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$14.5억 | 0.9% |
2,885,400
-720,500
| -20% | -US$3.5억 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
14
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$13억 | 0.8% |
37,963,400
-5,629,800
| -13% | -US$2.54억 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
15
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.8억 | 0.79% |
6,637,000
-1,886,000
| -22% | -US$3.46억 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
16
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.7억 | 0.78% |
2,833,900
-282,100
| -9% | -US$1.19억 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
17
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$12.2억 | 0.76% |
5,688,000
+111,000
| +2% | +US$2401만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.1억 | 0.74% |
2,727,600
-314,600
| -10% | -US$1.33억 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.7억 | 0.72% |
6,065,900
+898,800
| +17% | +US$1.65억 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
20
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$11.7억 | 0.72% |
6,571,000
-2,359,800
| -26% | -US$3.98억 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
|
21
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$10억 | 0.62% |
28,440,400
-21,000
| -0.1% | -US$94.9만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9.7억 | 0.6% |
2,049,800
-826,200
| -29% | -US$4.02억 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
|
23
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$9.5억 | 0.59% |
4,435,000
+73,700
| +2% | +US$1594만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9억 | 0.56% |
4,974,300
-1,955,300
| -28% | -US$3.3억 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8.65억 | 0.53% |
5,385,000
-557,000
| -9% | -US$7806만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 10,213개, 총액은 US$1619억였으며 전 분기 US$1731억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,357개, 3,196개 증가, 4,060개 감소 및 1,430개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 1,213,247주를 보유했으며 가치는 US$7699만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$9449만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$7699만 상당의 1,213,247주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$9299만 규모예요.
- Simplex Trading의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$9449만예요.
- Simplex Trading는 2024년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$6161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1619억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2024년 2분기에 신규 포지션 1,357개를 편입하고 1,430개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$1619억가 됐어요.
2024년 7월 25일에 제출된 Simplex Trading의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.