Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9387만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$7167만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$4170만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$3938만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.36억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.18억 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5617만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5240만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4565만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.27% |
| 2 | 정보기술 | 0.33% |
| 3 | 임의소비재 | 0.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.21% |
| 5 | 금융 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$239억 | 15.3% |
50,775,700
+6,342,500
| +14% | +US$28.3억 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$83.9억 | 5.36% |
18,057,200
-3,166,600
| -15% | -US$14.1억 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$66.5억 | 4.25% |
16,236,300
-2,803,700
| -15% | -US$10.6억 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$65.6억 | 4.19% |
44,857,900
+12,349,300
| +38% | +US$26억 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$49.8억 | 3.19% |
36,585,300
+11,697,800
| +47% | +US$24.6억 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
6
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$36.3억 | 2.32% |
75,988,000
+20,982,000
| +38% | +US$9.7억 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$34.7억 | 2.22% |
8,461,600
-503,500
| -6% | -US$1.91억 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$32.8억 | 2.1% |
13,859,900
+682,800
| +5% | +US$1.62억 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$28억 | 1.79% |
11,253,700
-336,600
| -3% | -US$8000만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$24.5억 | 1.56% |
12,701,700
-1,997,600
| -14% | -US$3.69억 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
|
11
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$23.7억 | 1.52% |
47,922,000
-3,660,000
| -7% | -US$1.7억 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$18.2억 | 1.16% |
12,148,000
+2,663,100
| +28% | +US$3.73억 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$18.2억 | 1.16% |
9,872,800
+220,700
| +2% | +US$4075만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
|
14
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$16.7억 | 1.07% |
8,722,200
+2,806,500
| +47% | +US$5.14억 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
15
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$16.4억 | 1.05% |
4,640,600
-724,300
| -14% | -US$2.36억 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$16.4억 | 1.05% |
43,509,000
+4,705,400
| +12% | +US$1.88억 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$15.4억 | 0.98% |
4,108,000
+184,500
| +5% | +US$6567만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$14.7억 | 0.94% |
4,016,100
-821,800
| -17% | -US$2.93억 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$14.1억 | 0.9% |
10,120,500
+464,100
| +5% | +US$6235만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$12.4억 | 0.79% |
8,174,900
+148,800
| +2% | +US$2086만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
21
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$10.7억 | 0.68% |
7,537,500
+3,547,500
| +89% | +US$4.42억 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
22
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$9.8억 | 0.62% |
25,817,600
+795,400
| +3% | +US$3180만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$9.43억 | 0.6% |
3,013,300
-618,500
| -17% | -US$2.01억 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$9.05억 | 0.58% |
6,909,800
-501,100
| -7% | -US$6733만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
25
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$8.02억 | 0.51% |
4,197,400
+677,200
| +19% | +US$1.24억 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplex Trading는 US$1564억 상당의 10,333개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1271억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Simplex Trading의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,637개, 3,920개 증가, 3,073개 감소 및 1,507개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney으로, 812,984주를 보유했으며 가치는 US$7340만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1.36억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$7340만 상당의 812,984주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.2억 규모예요.
- Simplex Trading의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.36억예요.
- Simplex Trading는 2023년 4분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1564억 중 42%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2023년 4분기에 신규 포지션 1,637개를 편입하고 1,507개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1564억에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Simplex Trading의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.