Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$8692만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2554만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$1235만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1231만 |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$1139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6601만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6028만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3391만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2106만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1816만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.42% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 건강관리 | 0.38% |
| 5 | 임의소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8212억
| US$30.4억 | 8.46% |
107,683
-9,292
| -8% | -US$252만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8212억
| US$18.9억 | 5.26% |
66,983
-28,623
| -30% | -US$778만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$15.6억 | 4.34% |
175,300
-105,740
| -38% | -US$880만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$13.8억 | 3.84% |
155,100
-147,640
| -49% | -US$1229만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$13.2억 | 3.68% |
126,688
-1,751
| -1% | -US$21.1만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$8.11억 | 2.26% |
87,764
-5,843
| -6% | -US$70.4만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$7.36억 | 2.05% |
394,365
+106,080
| +37% | +US$213만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4886억
| US$7.04억 | 1.96% |
39,189
-30,052
| -43% | -US$510만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4886억
| US$5.47억 | 1.52% |
30,471
-14,276
| -32% | -US$242만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$5.32억 | 1.48% |
112,052
+9,788
| +10% | +US$41.5만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$5.16억 | 1.43% |
87,800
+940
| +1% | +US$5.31만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$4.91억 | 1.37% |
103,440
+25,532
| +33% | +US$108만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
13
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$4.69억 | 1.3% |
28,114
+3,214
| +13% | +US$51.1만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
14
풋옵션
Boeing
BA
US$1512억
| US$4.02억 | 1.12% |
10,541
+7,224
| +218% | +US$278만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$3.63억 | 1.01% |
61,820
-21,460
| -26% | -US$121만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$3.57억 | 0.99% |
118,594
-2,716
| -2% | -US$7.32만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$3.33억 | 0.93% |
12,845
+338
| +3% | +US$8.5만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
18
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2899억
| US$2.99억 | 0.83% |
83,770
+21,030
| +34% | +US$72.9만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
19
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$2.93억 | 0.82% |
94,756
-10,996
| -10% | -US$29.6만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$2.85억 | 0.79% |
17,070
+1,401
| +9% | +US$22.3만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
21
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2722억
| US$2.65억 | 0.74% |
14,549
-1,453
| -9% | -US$24.4만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2899억
| US$2.62억 | 0.73% |
73,390
-29,730
| -29% | -US$103만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$2.49억 | 0.69% |
133,230
-24,705
| -16% | -US$49.6만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2722억
| US$2.46억 | 0.68% |
13,485
-7,656
| -36% | -US$129만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Boeing
BA
US$1512억
| US$2.23억 | 0.62% |
5,845
+2,213
| +61% | +US$85.2만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Simplex Trading는 US$360억 상당의 8,479개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$341억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Simplex Trading의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,471개, 3,048개 증가, 2,419개 감소 및 1,324개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney으로, 228,471주를 보유했으며 가치는 US$2537만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon으로, 추정 금액은 US$6601만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
- Simplex Trading의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$2537만 상당의 228,471주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$8692만 규모예요.
- Simplex Trading의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$6028만예요.
- Simplex Trading는 2019년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$6601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$360억 중 35%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2019년 1분기에 신규 포지션 1,471개를 편입하고 1,324개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$360억에 이르렀어요.
2019년 4월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.