Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$5578만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4221만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$4129만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3196만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2833만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$9523만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$5716만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$5637만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$3968만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$3555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.49% |
| 2 | 정보기술 | 0.4% |
| 3 | 임의소비재 | 0.29% |
| 4 | 건강관리 | 0.15% |
| 5 | 산업재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$328억 | 19.24% |
57,141,100
+4,546,600
| +9% | +US$25.1억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$147억 | 8.65% |
25,697,100
+6,295,700
| +32% | +US$34.8억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$71.2억 | 4.18% |
14,583,900
-4,155,800
| -22% | -US$19.7억 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$66.9억 | 3.92% |
43,171,000
+5,967,700
| +16% | +US$15.9억 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
5
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$48.9억 | 2.87% |
40,248,500
-10,844,000
| -21% | -US$12.8억 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$48.7억 | 2.86% |
40,115,900
-3,090,900
| -7% | -US$3.65억 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$46.8억 | 2.75% |
9,592,800
-221,100
| -2% | -US$1.05억 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$43억 | 2.52% |
35,776,600
+4,839,000
| +16% | +US$12.9억 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$28.7억 | 1.69% |
12,327,200
-3,927,200
| -24% | -US$8.77억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
10
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$28.3억 | 1.66% |
10,821,800
-366,700
| -3% | -US$8363만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$22.3억 | 1.31% |
9,265,800
-9,665,700
| -51% | -US$22억 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$19.5억 | 1.15% |
8,452,000
-743,900
| -8% | -US$1.66억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
13
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$18.3억 | 1.07% |
3,190,300
+304,900
| +11% | +US$1.57억 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
14
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$14.9억 | 0.87% |
43,932,600
+5,969,200
| +16% | +US$2.72억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
15
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$13.9억 | 0.82% |
5,732,500
+44,500
| +0.8% | +US$1019만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.3억 | 0.72% |
2,859,900
+26,000
| +0.9% | +US$1111만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$12.2억 | 0.72% |
2,237,000
+187,200
| +9% | +US$9632만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
18
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$12.2억 | 0.72% |
7,594,900
+1,023,900
| +16% | +US$1.72억 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
19
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$10.3억 | 0.6% |
5,519,700
-1,117,300
| -17% | -US$2.04억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
|
20
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$10.1억 | 0.6% |
4,172,700
-262,300
| -6% | -US$6007만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.8억 | 0.57% |
5,255,200
-810,700
| -13% | -US$1.48억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
|
22
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$9.8억 | 0.57% |
23,728,200
-4,712,200
| -17% | -US$2.15억 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
23
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$9.7억 | 0.57% |
9,183,600
-309,500
| -3% | -US$2532만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.62억 | 0.51% |
2,002,600
-725,000
| -27% | -US$3.1억 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8.2억 | 0.48% |
5,026,800
+52,500
| +1% | +US$881만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Simplex Trading는 US$1704억 상당의 9,964개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1619억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,185개, 3,232개 증가, 3,828개 감소 및 1,476개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing으로, 325,328주를 보유했으며 가치는 US$4946만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$9523만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing으로, US$4946만 상당의 325,328주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Pinduoduo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$4129만 규모예요.
- Simplex Trading의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$5716만예요.
- Simplex Trading는 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$9523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1704억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2024년 3분기에 신규 포지션 1,185개를 편입하고 1,476개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$1704억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 Simplex Trading의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.