Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.13억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$6862만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6344만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5522만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5488만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$2711만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2460만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2124만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1818만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1607만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.25% |
| 2 | 정보기술 | 0.44% |
| 3 | 임의소비재 | 0.32% |
| 4 | 건강관리 | 0.22% |
| 5 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$190억 | 14.91% |
44,433,200
+11,116,100
| +33% | +US$49.4억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$90.6억 | 7.12% |
21,223,800
+2,015,000
| +10% | +US$8.96억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$68.2억 | 5.36% |
19,040,000
+3,072,200
| +19% | +US$11.4억 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$40.2억 | 3.16% |
32,508,600
+2,178,900
| +7% | +US$4.54억 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$32.5억 | 2.56% |
13,177,100
-272,000
| -2% | -US$6987만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$32.1억 | 2.53% |
8,965,100
+431,300
| +5% | +US$1.6억 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$29억 | 2.28% |
11,590,300
-2,116,600
| -15% | -US$5.44억 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$28.3억 | 2.22% |
24,887,500
+2,228,800
| +10% | +US$4.64억 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$25.2억 | 1.98% |
14,699,300
+621,000
| +4% | +US$1.14억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
10
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$23.9억 | 1.88% |
55,006,000
-1,919,000
| -3% | -US$8598만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
11
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$22.4억 | 1.76% |
51,582,000
-9,214,000
| -15% | -US$4.13억 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$16.5억 | 1.3% |
9,652,100
-642,300
| -6% | -US$1.18억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
13
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$16.1억 | 1.27% |
5,364,900
+306,300
| +6% | +US$9229만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
14
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$14.7억 | 1.16% |
4,837,900
+876,200
| +22% | +US$2.9억 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$13.5억 | 1.06% |
38,803,600
+8,183,800
| +27% | +US$3.36억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
16
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$12.7억 | 1% |
9,656,400
-3,081,700
| -24% | -US$3.99억 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.4억 | 0.97% |
3,923,500
+74,400
| +2% | +US$2458만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.1억 | 0.95% |
9,484,900
-1,751,600
| -16% | -US$2.35억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$10.9억 | 0.86% |
3,631,800
+11,000
| +0.3% | +US$331만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
|
20
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$10.1억 | 0.8% |
5,915,700
+1,395,900
| +31% | +US$2.5억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.8억 | 0.77% |
8,026,100
+726,300
| +10% | +US$9732만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9.31억 | 0.73% |
7,410,900
-1,831,100
| -20% | -US$2.37억 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
|
23
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$9.04억 | 0.71% |
25,022,200
+5,612,600
| +29% | +US$2.31억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$6.33억 | 0.5% |
16,757,000
-208,000
| -1% | -US$882만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$6.05억 | 0.48% |
1,806,800
+785,400
| +77% | +US$2.72억 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Simplex Trading는 US$1271억 상당의 10,417개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1216억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Simplex Trading의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,401개, 3,687개 증가, 3,362개 감소 및 1,720개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 841,102주를 보유했으며 가치는 US$1.07억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$2711만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$1.07억 상당의 841,102주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$6862만 규모예요.
- Simplex Trading의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$2711만예요.
- Simplex Trading는 2023년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$2460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1271억 중 44%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2023년 3분기에 신규 포지션 1,401개를 편입하고 1,720개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1271억에 이르렀어요.
2023년 11월 1일에 제출된 Simplex Trading의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.