Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4362만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4089만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$3771만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$3422만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3266만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.23억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.15억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5196만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4898만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.51% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 임의소비재 | 0.2% |
| 4 | 건강관리 | 0.17% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$122억 | 10.72% |
29,795,500
+7,150,400
| +32% | +US$28.5억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$77.7억 | 6.83% |
18,988,200
+2,542,100
| +15% | +US$10.1억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$58.3억 | 5.13% |
18,178,700
+8,230,200
| +83% | +US$24.3억 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$39.9억 | 3.51% |
30,801,900
+3,270,800
| +12% | +US$5.87억 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$32.8억 | 2.88% |
10,214,400
+1,710,700
| +20% | +US$5.05억 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$26.2억 | 2.3% |
12,627,200
-411,400
| -3% | -US$7177만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$22.6억 | 1.98% |
18,926,800
+986,100
| +5% | +US$1.77억 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$22.5억 | 1.98% |
10,844,900
-1,867,600
| -15% | -US$3.26억 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$15억 | 1.32% |
14,540,000
-4,391,500
| -23% | -US$4.24억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$15억 | 1.32% |
9,106,000
-4,492,100
| -33% | -US$6.63억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$14.7억 | 1.29% |
8,919,000
+85,500
| +1% | +US$1262만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$14.6억 | 1.28% |
6,896,900
-238,800
| -3% | -US$4067만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
13
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$13.7억 | 1.2% |
13,178,600
+3,674,500
| +39% | +US$3.53억 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
14
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$13.5억 | 1.19% |
4,696,400
+1,023,000
| +28% | +US$2.61억 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$13.4억 | 1.18% |
39,742,600
-3,494,800
| -8% | -US$1.41억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
16
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$13.3억 | 1.17% |
47,949,000
+3,970,000
| +9% | +US$8592만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
17
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$11.9억 | 1.05% |
42,942,000
+6,890,000
| +19% | +US$1.49억 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
18
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$10.9억 | 0.96% |
5,955,000
+1,646,600
| +38% | +US$2.9억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$9.23억 | 0.81% |
3,202,300
+381,700
| +14% | +US$9736만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
20
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$8.82억 | 0.78% |
27,539,000
+5,346,200
| +24% | +US$2.16억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$8.64억 | 0.76% |
4,077,700
+769,200
| +23% | +US$1.31억 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$7.96억 | 0.7% |
7,669,500
+1,432,900
| +23% | +US$1.37억 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
|
23
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$7.63억 | 0.67% |
4,163,100
+2,010,700
| +93% | +US$3.54억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
24
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$7.25억 | 0.64% |
20,988,000
-4,099,000
| -16% | -US$1.36억 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
25
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$6.29억 | 0.55% |
6,156,600
+1,621,700
| +36% | +US$1.62억 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Simplex Trading는 US$1138억 상당의 10,803개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$919억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Simplex Trading의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,535개, 3,663개 증가, 3,630개 감소 및 1,726개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 918,957주를 보유했으며 가치는 US$4517만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon으로, 추정 금액은 US$1.89억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$4517만 상당의 918,957주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$4089만 규모예요.
- Simplex Trading의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4898만예요.
- Simplex Trading는 2023년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.89억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1138억 중 38%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2023년 1분기에 신규 포지션 1,535개를 편입하고 1,726개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1138억에 이르렀어요.
2023년 4월 27일에 제출된 Simplex Trading의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.