Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+43,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,9 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+34,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+32,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+189 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+123 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+52 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,51 % |
| 2 | Technologie | 0,42 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 12,2 Mrd. $ | 10,72 % |
29.795.500
+7.150.400
| +32 % | +2,85 Mrd. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 7,77 Mrd. $ | 6,83 % |
18.988.200
+2.542.100
| +15 % | +1,01 Mrd. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 5,83 Mrd. $ | 5,13 % |
18.178.700
+8.230.200
| +83 % | +2,43 Mrd. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 3,99 Mrd. $ | 3,51 % |
30.801.900
+3.270.800
| +12 % | +587 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
|
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 3,28 Mrd. $ | 2,88 % |
10.214.400
+1.710.700
| +20 % | +505 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
CALL
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 2,62 Mrd. $ | 2,3 % |
12.627.200
-411.400
| -3 % | -71,8 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 1,98 % |
18.926.800
+986.100
| +5 % | +177 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
|
8
Put
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 2,25 Mrd. $ | 1,98 % |
10.844.900
-1.867.600
| -15 % | -326 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
9
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,5 Mrd. $ | 1,32 % |
14.540.000
-4.391.500
| -23 % | -424 Mio. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 1,5 Mrd. $ | 1,32 % |
9.106.000
-4.492.100
| -33 % | -663 Mio. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
11
Put
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 1,47 Mrd. $ | 1,29 % |
8.919.000
+85.500
| +1 % | +12,6 Mio. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 1,46 Mrd. $ | 1,28 % |
6.896.900
-238.800
| -3 % | -40,7 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
13
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
| 1,37 Mrd. $ | 1,2 % |
13.178.600
+3.674.500
| +39 % | +353 Mio. $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
14
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,35 Mrd. $ | 1,19 % |
4.696.400
+1.023.000
| +28 % | +261 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,34 Mrd. $ | 1,18 % |
39.742.600
-3.494.800
| -8 % | -141 Mio. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
16
Put
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 1,33 Mrd. $ | 1,17 % |
47.949.000
+3.970.000
| +9 % | +85,9 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
17
CALL
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 1,19 Mrd. $ | 1,05 % |
42.942.000
+6.890.000
| +19 % | +149 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
18
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 0,96 % |
5.955.000
+1.646.600
| +38 % | +290 Mio. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
19
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 923 Mio. $ | 0,81 % |
3.202.300
+381.700
| +14 % | +97,4 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
|
20
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 882 Mio. $ | 0,78 % |
27.539.000
+5.346.200
| +24 % | +216 Mio. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
|
21
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 864 Mio. $ | 0,76 % |
4.077.700
+769.200
| +23 % | +131 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
|
22
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
| 796 Mio. $ | 0,7 % |
7.669.500
+1.432.900
| +23 % | +137 Mio. $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
|
23
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 763 Mio. $ | 0,67 % |
4.163.100
+2.010.700
| +93 % | +354 Mio. $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
24
Put
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
| 725 Mio. $ | 0,64 % |
20.988.000
-4.099.000
| -16 % | -136 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
25
CALL
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 629 Mio. $ | 0,55 % |
6.156.600
+1.621.700
| +36 % | +162 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Simplex Trading 10.803 Positionen im Wert von 114 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 91,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2023 weist 1.535 neu, 3.663 erhöht, 3.630 reduziert und 1.726 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 918.957 Aktien im Wert von 45,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 189 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2023 war Walmart Inc: 918.957 Aktien im Wert von 45,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 49 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 189 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.535 neue Positionen und schloss 1.726 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 114 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2023 am 27. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .