Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4362萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4089萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$3771萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$3422萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3266萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.89億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.23億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.15億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5196萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4898萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.51% |
| 2 | 資訊科技 | 0.42% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 4 | 醫療保健 | 0.17% |
| 5 | 工業 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$122億 | 10.72% |
29,795,500
+7,150,400
| +32% | +US$28.5億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$77.7億 | 6.83% |
18,988,200
+2,542,100
| +15% | +US$10.1億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$58.3億 | 5.13% |
18,178,700
+8,230,200
| +83% | +US$24.3億 |
2021 Q2
7個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$39.9億 | 3.51% |
30,801,900
+3,270,800
| +12% | +US$5.87億 |
2014 Q4
33個季度
|
|
|
5
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$32.8億 | 2.88% |
10,214,400
+1,710,700
| +20% | +US$5.05億 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
6
買權
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$26.2億 | 2.3% |
12,627,200
-411,400
| -3% | -US$7177萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
7
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$22.6億 | 1.98% |
18,926,800
+986,100
| +5% | +US$1.77億 |
2014 Q4
33個季度
|
|
|
8
賣權
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$22.5億 | 1.98% |
10,844,900
-1,867,600
| -15% | -US$3.26億 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
9
買權
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$15億 | 1.32% |
14,540,000
-4,391,500
| -23% | -US$4.24億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
10
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$15億 | 1.32% |
9,106,000
-4,492,100
| -33% | -US$6.63億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$14.7億 | 1.29% |
8,919,000
+85,500
| +1% | +US$1262萬 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$14.6億 | 1.28% |
6,896,900
-238,800
| -3% | -US$4067萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
13
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$13.7億 | 1.2% |
13,178,600
+3,674,500
| +39% | +US$3.53億 |
2015 Q4
29個季度
|
|
14
買權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$13.5億 | 1.19% |
4,696,400
+1,023,000
| +28% | +US$2.61億 |
2014 Q4
33個季度
|
|
15
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7億
| US$13.4億 | 1.18% |
39,742,600
-3,494,800
| -8% | -US$1.41億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
16
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$13.3億 | 1.17% |
47,949,000
+3,970,000
| +9% | +US$8592萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
17
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$11.9億 | 1.05% |
42,942,000
+6,890,000
| +19% | +US$1.49億 |
2021 Q2
7個季度
|
|
18
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$10.9億 | 0.96% |
5,955,000
+1,646,600
| +38% | +US$2.9億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
19
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$9.23億 | 0.81% |
3,202,300
+381,700
| +14% | +US$9736萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
|
20
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7億
| US$8.82億 | 0.78% |
27,539,000
+5,346,200
| +24% | +US$2.16億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
21
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$8.64億 | 0.76% |
4,077,700
+769,200
| +23% | +US$1.31億 |
2014 Q4
33個季度
|
|
|
22
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$7.96億 | 0.7% |
7,669,500
+1,432,900
| +23% | +US$1.37億 |
2015 Q4
29個季度
|
|
|
23
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$7.63億 | 0.67% |
4,163,100
+2,010,700
| +93% | +US$3.54億 |
2015 Q1
32個季度
|
|
24
賣權
Netflix
NFLX
US$2581億
| US$7.25億 | 0.64% |
20,988,000
-4,099,000
| -16% | -US$1.36億 |
2014 Q4
33個季度
|
|
25
買權
Alibaba
BABA
US$2512億
| US$6.29億 | 0.55% |
6,156,600
+1,621,700
| +36% | +US$1.62億 |
2021 Q2
7個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Simplex Trading持有10,803個部位，價值US$1138億，較前一季的US$919億增加24%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Simplex Trading的2023年第1季申報資料顯示有新增1,535項、增加3,663檔、減碼3,630檔持股和已平倉1,726筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walmart Inc：共918,957股，價值US$4517萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$1.89億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2023年第1季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進918,957股，價值US$4517萬。
- Simplex Trading在2023年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$4089萬。
- Simplex Trading在2023年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$4898萬。
- Simplex Trading於2023年第1季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$1.89億。
- 在2023年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1138億，前十大持股占38%。
- Simplex Trading在2023年第1季新增了1,535個部位，並平倉1,726個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1138億。
根據Simplex Trading的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月27日提交。