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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.54%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$11.9億
AUM 成長
+US$3.33億
資金流向
+US$2.85億
資金流向％
23.87%
前十大持股占比
20.47%
持股
6,639
新
1,606
增持
1,827
減碼
1,590
已平倉
1,438
平均持有時間 股票＋選擇權
0.3 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
0.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
0.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$5457萬
2
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$2913萬
3
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1574萬
4
IBM圖示
IBM
IBM
+US$1381萬
5
BIDU圖示
Baidu
BIDU
+US$1057萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1007萬
2
MCD圖示
McDonald's
MCD
+US$846萬
3
RL圖示
Ralph Lauren
RL
+US$536萬
4
INTC圖示
Intel
INTC
+US$504萬
5
WBA圖示
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$476萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 41.66%
2 通訊服務 14.46%
3 科技 10.46%
4 醫療保健 8.18%
5 非必需消費品 6.37%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GOOG圖示
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$9382萬 7.86%
3,534,720
+2,037,140
+136% +US$5457萬
2015 Q1
1季度
AAPL圖示
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$2890萬 2.42%
921,752
+910,752
+8,280% +US$2913萬
2014 Q4
2個季度
NFLX圖示
3
買權
Netflix
NFLX
US$2937億
US$2106萬 1.76%
281,820
+98,140
+53% +US$82.1萬
2014 Q4
2個季度
META圖示
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$1935萬 1.62%
225,596
+192,777
+587% +US$1574萬
2014 Q4
2個季度
BRK.B圖示
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$1517萬 1.27%
111,432
+26,252
+31% +US$374萬
2015 Q1
1季度
NFLX圖示
6
Netflix
NFLX
US$2937億
US$1464萬 1.23%
1,560,160
+1,027,950
+193% +US$860萬
2014 Q4
2個季度
AMZN圖示
7
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$1419萬 1.19%
70,200
+2,540
+4% +US$5.31萬
2015 Q1
1季度
IBM圖示
8
IBM
IBM
US$2187億
US$1336萬 1.12%
+85,948
新 +US$1381萬
2015 Q2
0個季度
BIDU圖示
9
Baidu
BIDU
US$273億
US$1207萬 1.01%
60,635
+51,638
+574% +US$1057萬
2014 Q4
2個季度
BIIB圖示
10
Biogen
BIIB
US$344億
US$1170萬 0.98%
28,956
+22,130
+324% +US$888萬
2015 Q1
1季度
GS圖示
11
Goldman Sachs
GS
US$2566億
US$1136萬 0.95%
54,419
+15,828
+41% +US$323萬
2014 Q4
2個季度
TSLA圖示
12
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
US$1093萬 0.92%
58,605
-4,215
-7% -US$6.66萬
2014 Q4
2個季度
CELG
13
已下市
Celgene Corp
CELG
US$1000萬 0.84%
86,419
+45,234
+110% +US$517萬
2014 Q4
2個季度
WMB圖示
14
Williams Companies
WMB
US$872億
US$988萬 0.83%
+172,169
新 +US$887萬
2015 Q2
0個季度
OEF圖示
15
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
US$982萬 0.82%
23,143
+5,664
+32% +US$52.4萬
2014 Q4
2個季度
AAPL圖示
16
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$981萬 0.82%
47,696
-16,496
-26% -US$52.8萬
2015 Q1
1季度
BABA圖示
17
Alibaba
BABA
US$2714億
US$943萬 0.79%
114,631
-4,562
-4% -US$39.2萬
2014 Q4
2個季度
TWTR
18
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
US$938萬 0.79%
259,058
+200,020
+339% +US$818萬
2014 Q4
2個季度
WYNN圖示
19
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
US$932萬 0.78%
94,460
+82,810
+711% +US$935萬
2014 Q4
2個季度
SPY圖示
20
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$925萬 0.78%
17,786
-1,510
-8% -US$31.7萬
2015 Q1
1季度
GOOG圖示
21
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$920萬 0.77%
99,840
+24,634
+33% +US$66萬
2014 Q4
2個季度
PEP圖示
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
US$883萬 0.74%
94,605
+75,587
+397% +US$722萬
2015 Q1
1季度
TLT圖示
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
US$839萬 0.7%
+71,455
新 +US$877萬
2015 Q2
0個季度
MU圖示
24
Micron Technology
MU
US$9943億
US$822萬 0.69%
436,254
+261,262
+149% +US$696萬
2014 Q4
2個季度
OEF圖示
25
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
US$750萬 0.63%
13,863
+2,026
+17% +US$18.7萬
2014 Q4
2個季度
1
2 3 4 5

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2015年第2季投資組合回顧

截至2015年第2季，Simplex Trading持有6,639個部位，價值US$11.9億，較前一季的US$8.6億增加39%。 其前十大持股占投資組合的20%。

Simplex Trading在2015年第2季投入US$2.85億淨新增資金，建立1,606個新部位，並加碼1,827個既有持股。 其最大的新持股是IBM：共85,948股，價值US$1336萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的50%，其次為通訊服務和科技。

賣出方面，減碼金額最大的是Intel，估計減持了US$504萬。

  • Simplex Trading在2015年第2季最大筆買進的是IBM：共買進85,948股，價值US$1336萬。
  • Simplex Trading在2015年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$5457萬。
  • Simplex Trading在2015年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$504萬。
  • Simplex Trading於2015年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$1007萬。
  • 在2015年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$11.9億，前十大持股占20%。
  • Simplex Trading在2015年第2季新增了1,606個部位，並平倉1,438個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$11.9億。

根據Simplex Trading的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月8日提交。