Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.86億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8226萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7262萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6422萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$5294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5150萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$4184萬 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$2634萬 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2267萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2233萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.48% |
| 2 | 資訊科技 | 0.84% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 4 | 通訊服務 | 0.32% |
| 5 | 金融 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$80億 | 8.5% |
21,202,800
+2,241,500
| +12% | +US$9.18億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$74.3億 | 7.9% |
19,692,800
+8,135,800
| +70% | +US$33.3億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
3
買權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$55.3億 | 5.88% |
24,650,400
+12,417,900
| +102% | +US$33.9億 |
2021 Q2
4個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$33.4億 | 3.55% |
29,015,500
+4,231,000
| +17% | +US$7.91億 |
2014 Q4
30個季度
|
|
5
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$28.9億 | 3.07% |
10,317,800
+2,946,000
| +40% | +US$9.14億 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$27.9億 | 2.96% |
9,949,800
-3,124,200
| -24% | -US$9.7億 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$23.4億 | 2.49% |
10,431,900
-1,231,500
| -11% | -US$3.36億 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
8
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$19.9億 | 2.12% |
18,422,000
+3,051,800
| +20% | +US$5.7億 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
9
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$19.2億 | 2.04% |
17,624,000
+7,542,000
| +75% | +US$8.88億 |
2015 Q4
26個季度
|
|
|
10
賣權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$15億 | 1.6% |
11,006,700
-2,250,000
| -17% | -US$3.41億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
11
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$14.6億 | 1.55% |
13,719,300
+459,300
| +3% | +US$5747萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
12
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81億
| US$13.2億 | 1.4% |
40,101,200
+854,800
| +2% | +US$3577萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
13
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$12.9億 | 1.37% |
11,842,000
+3,484,000
| +42% | +US$4.1億 |
2015 Q4
26個季度
|
|
|
14
買權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$10.9億 | 1.16% |
7,965,900
-3,295,200
| -29% | -US$4.99億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
15
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$9.6億 | 1.02% |
9,013,200
-8,806,800
| -49% | -US$11億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
16
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81億
| US$8.71億 | 0.93% |
27,042,600
+6,738,600
| +33% | +US$2.82億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
17
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$8.29億 | 0.88% |
5,138,700
+1,246,500
| +32% | +US$2.4億 |
2014 Q4
30個季度
|
|
18
買權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$8.24億 | 0.88% |
3,206,900
+580,400
| +22% | +US$1.58億 |
2014 Q4
30個季度
|
|
19
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$7.57億 | 0.8% |
4,491,500
-1,310,200
| -23% | -US$2.29億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
20
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$7.01億 | 0.75% |
2,731,000
-200,000
| -7% | -US$5428萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
21
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$6.85億 | 0.73% |
4,068,000
+851,000
| +26% | +US$1.49億 |
2015 Q1
29個季度
|
|
22
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$5.54億 | 0.59% |
36,576,000
-1,132,000
| -3% | -US$2137萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
23
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$5.16億 | 0.55% |
34,071,000
-2,232,000
| -6% | -US$4213萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
24
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$4.88億 | 0.52% |
3,027,600
+214,100
| +8% | +US$4130萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
25
賣權
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8億
| US$4.46億 | 0.47% |
6,187,300
+2,382,300
| +63% | +US$1.54億 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Simplex Trading持有11,810個部位，管理資產為US$941億，較前一季的US$1094億減少14%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Simplex Trading的2022年第2季申報資料顯示有新增1,404項、增加4,025檔、減碼4,282檔持股和已平倉1,791筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共543,540股，價值US$5945萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$5150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2022年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進543,540股，價值US$5945萬。
- Simplex Trading在2022年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.86億。
- Simplex Trading在2022年第2季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$2267萬。
- Simplex Trading於2022年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$5150萬。
- 在2022年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$941億，前十大持股占40%。
- Simplex Trading在2022年第2季新增了1,404個部位，並平倉1,791個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$941億。
根據Simplex Trading的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月3日提交。