Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 286 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 82,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 72,6 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,2 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 52,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 51,5 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 41,8 mi |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 26,3 mi |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 22,7 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 22,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,48% |
| 2 | Tecnologia | 0,84% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,32% |
| 5 | Financeiro | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8 bi | 8,5% |
21.202.800
+2.241.500
| +12% | +US$ 918 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,43 bi | 7,9% |
19.692.800
+8.135.800
| +70% | +US$ 3,33 bi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,53 bi | 5,88% |
24.650.400
+12.417.900
| +102% | +US$ 3,39 bi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,34 bi | 3,55% |
29.015.500
+4.231.000
| +17% | +US$ 791 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,89 bi | 3,07% |
10.317.800
+2.946.000
| +40% | +US$ 914 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,79 bi | 2,96% |
9.949.800
-3.124.200
| -24% | -US$ 970 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,34 bi | 2,49% |
10.431.900
-1.231.500
| -11% | -US$ 336 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,99 bi | 2,12% |
18.422.000
+3.051.800
| +20% | +US$ 570 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,92 bi | 2,04% |
17.624.000
+7.542.000
| +75% | +US$ 888 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,5 bi | 1,6% |
11.006.700
-2.250.000
| -17% | -US$ 341 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,46 bi | 1,55% |
13.719.300
+459.300
| +3% | +US$ 57,5 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
12
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,32 bi | 1,4% |
40.101.200
+854.800
| +2% | +US$ 35,8 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,29 bi | 1,37% |
11.842.000
+3.484.000
| +42% | +US$ 410 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,09 bi | 1,16% |
7.965.900
-3.295.200
| -29% | -US$ 499 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 957 mi | 1,02% |
9.013.200
-8.806.800
| -49% | -US$ 1,1 bi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 871 mi | 0,93% |
27.042.600
+6.738.600
| +33% | +US$ 282 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 829 mi | 0,88% |
5.138.700
+1.246.500
| +32% | +US$ 240 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 824 mi | 0,88% |
3.206.900
+580.400
| +22% | +US$ 158 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
19
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 757 mi | 0,8% |
4.491.500
-1.310.200
| -23% | -US$ 229 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 701 mi | 0,75% |
2.731.000
-200.000
| -7% | -US$ 54,3 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 685 mi | 0,73% |
4.068.000
+851.000
| +26% | +US$ 149 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
22
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 554 mi | 0,59% |
36.576.000
-1.132.000
| -3% | -US$ 21,4 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 516 mi | 0,55% |
34.071.000
-2.232.000
| -6% | -US$ 42,1 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 488 mi | 0,52% |
3.027.600
+214.100
| +8% | +US$ 41,3 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
Opção de venda
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 446 mi | 0,47% |
6.187.300
+2.382.300
| +63% | +US$ 154 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2022
No T2 2022, Simplex Trading detinha 11.810 posições no valor de US$ 94,1 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 109 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Simplex Trading mostra 1.404 novas, 4.025 aumentaram, 4.282 reduções e 1.791 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 543.540 ações no valor de US$ 59,4 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 51,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2022 foi Alphabet (Google) Class C: 543.540 ações no valor de US$ 59,4 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 286 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2022 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51,5 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 40% de sua carteira de US$ 94,1 bi no T2 2022.
- Simplex Trading abriu 1.404 novas posições e encerrou 1.791 em T2 2022.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2022, protocolado em 3 de ago. de 2022.