Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 114 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 85,9 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 61,5 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 45,5 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 41,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 467 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 71,2 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 47,6 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 41,9 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 35,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,75% |
| 2 | Tecnologia | 0,51% |
| 3 | Financeiro | 0,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 5 | Saúde | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 9,6 bi | 10,83% |
26.811.700
+5.608.900
| +26% | +US$ 2,23 bi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 5,66 bi | 6,39% |
15.833.100
-3.859.700
| -20% | -US$ 1,53 bi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 3,42 bi | 3,87% |
30.335.900
+1.320.400
| +5% | +US$ 240 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 3,18 bi | 3,6% |
11.904.600
+1.954.800
| +20% | +US$ 590 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 2,68 bi | 3,03% |
10.117.600
-314.300
| -3% | -US$ 87,8 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 2,14 bi | 2,42% |
8.020.800
-2.297.000
| -22% | -US$ 693 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,97 bi | 2,23% |
7.434.300
-17.216.100
| -70% | -US$ 4,81 bi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 1,73 bi | 1,95% |
12.594.400
+4.628.500
| +58% | +US$ 726 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 1,69 bi | 1,91% |
19.655.700
+1.233.700
| +7% | +US$ 224 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 1,62 bi | 1,83% |
11.804.800
+798.100
| +7% | +US$ 125 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,32 bi | 1,49% |
11.696.700
-2.022.600
| -15% | -US$ 256 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
12
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,24 bi | 1,4% |
39.540.200
-561.000
| -1% | -US$ 21,1 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,01 bi | 1,15% |
8.972.800
-40.400
| -0,4% | -US$ 5,11 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 814 mi | 0,92% |
8.500.000
-9.124.000
| -52% | -US$ 1,01 bi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 745 mi | 0,84% |
3.198.300
-8.600
| -0,3% | -US$ 2,27 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 743 mi | 0,84% |
5.477.800
+339.100
| +7% | +US$ 55 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 737 mi | 0,83% |
21.744.600
-5.298.000
| -20% | -US$ 199 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 732 mi | 0,83% |
3.144.400
+413.400
| +15% | +US$ 109 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
19
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 649 mi | 0,73% |
4.197.300
-294.200
| -7% | -US$ 47,3 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 625 mi | 0,71% |
6.520.900
-5.321.100
| -45% | -US$ 590 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 612 mi | 0,69% |
3.957.300
-110.700
| -3% | -US$ 17,8 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 290 bi
| US$ 596 mi | 0,67% |
25.322.000
+10.596.000
| +72% | +US$ 235 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 544 mi | 0,61% |
44.780.000
+10.709.000
| +31% | +US$ 169 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 482 mi | 0,54% |
3.552.100
+524.500
| +17% | +US$ 85 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 473 mi | 0,53% |
38.970.000
+2.394.000
| +7% | +US$ 37,8 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T3 2022
No T3 2022, Simplex Trading detinha 11.570 posições no valor de US$ 88,5 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 94,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Simplex Trading mostra 1.566 novas, 4.275 aumentaram, 3.850 reduções e 1.574 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 432.062 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 467 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simplex Trading no T3 2022 foi Microsoft: 432.062 ações no valor de US$ 101 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 85,9 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T3 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 467 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 34,3 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 38% de sua carteira de US$ 88,5 bi no T3 2022.
- Simplex Trading abriu 1.566 novas posições e encerrou 1.574 em T3 2022.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 88,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T3 2022, protocolado em 4 de nov. de 2022.