Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,9 bi | 14,63% |
33.407.300
-8.740.600
| -21% | -US$ 6,34 bi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17 bi | 9,95% |
22.725.000
+1.074.900
| +5% | +US$ 779 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,1 bi | 5,94% |
13.765.500
+2.513.100
| +22% | +US$ 1,73 bi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,03 bi | 4,71% |
10.904.800
+526.600
| +5% | +US$ 362 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 7,76 bi | 4,55% |
39.367.200
+5.148.700
| +15% | +US$ 1,84 bi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,63 bi | 2,13% |
3.140.900
+1.023.900
| +48% | +US$ 768 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,51 bi | 2,06% |
17.519.600
-1.561.100
| -8% | -US$ 321 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,34 bi | 1,96% |
26.912.500
-6.536.500
| -20% | -US$ 2,34 bi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,28 bi | 1,92% |
16.385.300
-2.824.200
| -15% | -US$ 581 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,94 bi | 1,73% |
7.001.500
-2.194.900
| -24% | -US$ 873 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,44 bi | 1,43% |
5.799.800
-2.512.600
| -30% | -US$ 999 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,37 bi | 1,39% |
6.656.100
-541.100
| -8% | -US$ 195 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,36 bi | 1,39% |
8.168.800
-591.300
| -7% | -US$ 169 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,2 bi | 1,29% |
1.906.800
-121.000
| -6% | -US$ 90,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,04 bi | 1,2% |
3.620.200
-489.500
| -12% | -US$ 299 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 1,97 bi | 1,15% |
864.500
+578.300
| +202% | +US$ 826 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,96 bi | 1,15% |
3.374.900
-106.000
| -3% | -US$ 43,5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,93 bi | 1,13% |
5.428.100
+375.000
| +7% | +US$ 135 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,74 bi | 1,02% |
4.655.800
+477.400
| +11% | +US$ 193 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,72 bi | 1,01% |
5.954.700
-68.200
| -1% | -US$ 19,5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,71 bi | 1,01% |
2.951.000
+3.400
| +0,1% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
22
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 1,62 bi | 0,95% |
3.966.700
+690.600
| +21% | +US$ 61 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,45 bi | 0,85% |
3.937.600
-1.552.900
| -28% | -US$ 643 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,24 bi | 0,73% |
5.219.400
-1.781.100
| -25% | -US$ 447 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,17 bi | 0,69% |
2.084.500
-417.000
| -17% | -US$ 255 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.