Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 40,1 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 35,7 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 32,3 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 29 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 28,4 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 13,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,53% |
| 2 | Consumo discricionário | 7,95% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,93% |
| 4 | Saúde | 7,59% |
| 5 | Tecnologia | 7,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 41,4 mi | 4,81% |
+1.497.580
| Nova | +US$ 40,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,9 mi | 1,85% |
+64.192
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,3 mi | 1,43% |
+85.180
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 9,9 mi | 1,15% |
119.193
+116.013
| +3.648% | +US$ 10,5 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,9 mi | 1,15% |
+47.905
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 9,11 mi | 1,06% |
+291.383
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 8,52 mi | 0,99% |
+87.434
| Nova | +US$ 8,3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,89 mi | 0,92% |
+19.296
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 7,25 mi | 0,84% |
38.591
+19.040
| +97% | +US$ 3,54 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,48 mi | 0,75% |
+236.442
| Nova | +US$ 6,71 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,28 mi | 0,73% |
+67.660
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,95 mi | 0,69% |
+72.651
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,92 mi | 0,69% |
66.585
-2.445
| -4% | -US$ 33 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,83 mi | 0,68% |
+14.886
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
GoPro
GPRO
US$ 217 mi
| US$ 5,78 mi | 0,67% |
4.305
-977
| -18% | -US$ 46,1 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,77 mi | 0,67% |
75.206
+3.470
| +5% | +US$ 93 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CTRX
17
Deslistada
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$ 5,5 mi | 0,64% |
92.291
+91.329
| +9.494% | +US$ 4,64 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,29 mi | 0,62% |
71.957
-30.183
| -30% | -US$ 809 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
19
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 5,22 mi | 0,61% |
39.679
+37.116
| +1.448% | +US$ 5,5 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,15 mi | 0,6% |
11.837
+11.251
| +1.920% | +US$ 1,02 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 5,03 mi | 0,59% |
6.474
+2.149
| +50% | +US$ 194 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 4,95 mi | 0,58% |
178.710
+67.830
| +61% | +US$ 411 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,75 mi | 0,55% |
174.992
-152.787
| -47% | -US$ 4,57 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CELG
24
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 4,75 mi | 0,55% |
41.185
+15.114
| +58% | +US$ 1,81 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 4,67 mi | 0,54% |
55.207
+45.853
| +490% | +US$ 3,65 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Simplex Trading detinha 6.670 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 826 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Simplex Trading mostra 1.973 novas, 1.387 aumentaram, 1.512 reduções e 1.642 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 1.497.580 ações no valor de US$ 41,4 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 35,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2015 foi Alphabet (Google) Class C: 1.497.580 ações no valor de US$ 41,4 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2015 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 35,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 29 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 15% de sua carteira de US$ 860 mi no T1 2015.
- Simplex Trading abriu 1.973 novas posições e encerrou 1.642 em T1 2015.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2015, protocolado em 21 de abr. de 2015.