Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 53,9 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 52,9 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 47,1 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 41,7 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 28,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 51,4 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 46,4 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 34,2 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 33,5 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 26,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,43% |
| 2 | Tecnologia | 0,41% |
| 3 | Saúde | 0,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,7 bi | 12,11% |
33.317.100
+3.521.600
| +12% | +US$ 1,48 bi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,51 bi | 6,99% |
19.208.800
+220.600
| +1% | +US$ 92,6 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,89 bi | 4,84% |
15.967.800
-2.210.900
| -12% | -US$ 744 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,95 bi | 3,24% |
30.329.700
-472.200
| -2% | -US$ 91,8 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,59 bi | 2,95% |
13.706.900
+1.079.700
| +9% | +US$ 216 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,52 bi | 2,89% |
13.449.100
+2.604.200
| +24% | +US$ 521 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,15 bi | 2,59% |
8.533.800
-1.680.600
| -16% | -US$ 566 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,14 bi | 2,58% |
22.658.700
+3.731.900
| +20% | +US$ 725 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,73 bi | 2,24% |
14.078.300
+4.972.300
| +55% | +US$ 866 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,57 bi | 2,11% |
60.796.000
+12.847.000
| +27% | +US$ 427 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,41 bi | 1,98% |
56.925.000
+13.983.000
| +33% | +US$ 464 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2 bi | 1,64% |
10.294.400
+1.375.400
| +15% | +US$ 240 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,53 bi | 1,26% |
12.738.100
-440.500
| -3% | -US$ 50,7 mi |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,46 bi | 1,2% |
11.236.500
-3.303.500
| -23% | -US$ 377 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,45 bi | 1,19% |
5.058.600
-1.838.300
| -27% | -US$ 454 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,35 bi | 1,11% |
3.961.700
-734.700
| -16% | -US$ 230 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,31 bi | 1,08% |
3.849.100
+646.800
| +20% | +US$ 203 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,11 bi | 0,92% |
9.242.000
+1.572.500
| +21% | +US$ 181 mi |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
19
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,06 bi | 0,87% |
30.619.800
-9.122.800
| -23% | -US$ 363 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,04 bi | 0,85% |
3.620.800
-456.900
| -11% | -US$ 113 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 952 mi | 0,78% |
7.299.800
+1.753.600
| +32% | +US$ 200 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
22
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 806 mi | 0,66% |
4.519.800
-1.435.200
| -24% | -US$ 264 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 747 mi | 0,61% |
16.965.000
-4.023.000
| -19% | -US$ 148 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 725 mi | 0,6% |
16.467.000
-1.052.000
| -6% | -US$ 38,7 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 708 mi | 0,58% |
19.409.600
-8.129.400
| -30% | -US$ 323 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Simplex Trading detinha 10.535 posições avaliadas em US$ 122 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 114 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Simplex Trading mostra 1.474 novas, 3.349 aumentaram, 3.911 reduções e 1.515 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 171.935 ações no valor de US$ 58,6 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 51,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2023 foi Microsoft: 171.935 ações no valor de US$ 58,6 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 52,9 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2023 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 33,5 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 51,4 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 43% de sua carteira de US$ 122 bi no T2 2023.
- Simplex Trading abriu 1.474 novas posições e encerrou 1.515 em T2 2023.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2023, protocolado em 4 de ago. de 2023.