Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 40,6 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,48% |
| 2 | Tecnologia | 0,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,5% |
| 4 | Saúde | 0,37% |
| 5 | Industriais | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,53 bi | 9,64% |
120.520
+12.837
| +12% | +US$ 3,7 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,69 bi | 7,35% |
91.939
+24.956
| +37% | +US$ 7,19 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,13 bi | 3,1% |
111.314
-15.374
| -12% | -US$ 1,96 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,08 bi | 2,94% |
113.800
-41.300
| -27% | -US$ 3,85 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 963 mi | 2,63% |
101.660
-73.640
| -42% | -US$ 6,86 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 823 mi | 2,25% |
44.050
+4.861
| +12% | +US$ 895 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 729 mi | 1,99% |
489.045
+94.680
| +24% | +US$ 1,47 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 728 mi | 1,99% |
83.678
-4.086
| -5% | -US$ 522 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 617 mi | 1,68% |
31.960
+3.846
| +14% | +US$ 703 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 526 mi | 1,44% |
97.260
+9.460
| +11% | +US$ 548 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 501 mi | 1,37% |
29.544
+16.059
| +119% | +US$ 2,77 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 500 mi | 1,36% |
26.765
-3.706
| -12% | -US$ 682 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 413 mi | 1,13% |
83.372
-28.680
| -26% | -US$ 1,4 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 400 mi | 1,09% |
74.000
+12.180
| +20% | +US$ 705 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 383 mi | 1,04% |
261.100
+175.800
| +206% | +US$ 2,48 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 375 mi | 1,02% |
75.848
-27.592
| -27% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
17
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 341 mi | 0,93% |
101.642
-16.952
| -14% | -US$ 478 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 337 mi | 0,92% |
225.885
+92.655
| +70% | +US$ 1,44 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 310 mi | 0,85% |
16.077
-993
| -6% | -US$ 181 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 310 mi | 0,85% |
11.657
-1.188
| -9% | -US$ 310 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
21
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 293 mi | 0,8% |
22.014
+5.368
| +32% | +US$ 663 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 290 mi | 0,79% |
79.040
+5.650
| +8% | +US$ 204 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 263 mi | 0,72% |
15.499
+950
| +7% | +US$ 164 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 262 mi | 0,72% |
19.690
+8.035
| +69% | +US$ 993 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 249 mi | 0,68% |
67.860
-15.910
| -19% | -US$ 574 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Simplex Trading detinha 8.406 posições avaliadas em US$ 36,6 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Simplex Trading mostra 1.262 novas, 2.603 aumentaram, 3.015 reduções e 1.300 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 105.724 ações no valor de US$ 14 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 123 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2019 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 105.724 ações no valor de US$ 14 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 29,6 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 123 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 35% de sua carteira de US$ 36,6 bi no T2 2019.
- Simplex Trading abriu 1.262 novas posições e encerrou 1.300 em T2 2019.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 36,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2019, protocolado em 26 de jul. de 2019.