Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 38,3 mi |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,25% |
| 2 | Saúde | 8,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,07% |
| 5 | Tecnologia | 6,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 67,7 mi | 4,59% |
102.120
+7.540
| +8% | +US$ 289 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 36,9 mi | 2,5% |
287.418
+61.492
| +27% | +US$ 7,63 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 27,2 mi | 1,84% |
17.128
-548
| -3% | -US$ 68 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,1 mi | 1,43% |
18.984
-27.238
| -59% | -US$ 5,89 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 20,3 mi | 1,37% |
256.305
+212.451
| +484% | +US$ 17,3 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,1 mi | 1,36% |
500.440
+381.380
| +320% | +US$ 14,9 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19 mi | 1,29% |
673.648
+573.208
| +571% | +US$ 15,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,8 mi | 1,2% |
45.629
-9.489
| -17% | -US$ 2,05 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
LNKD
9
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 17,4 mi | 1,18% |
91.241
-79.556
| -47% | -US$ 15,2 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 15,6 mi | 1,05% |
+264.225
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 13,7 mi | 0,93% |
43.761
-12.706
| -23% | -US$ 3,76 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 13,3 mi | 0,9% |
13.149
+4.120
| +46% | +US$ 382 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 12,4 mi | 0,84% |
126.843
+108.404
| +588% | +US$ 10,6 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 11,9 mi | 0,81% |
+269.446
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 11,2 mi | 0,76% |
36.336
-31.143
| -46% | -US$ 2,99 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,3 mi | 0,7% |
+264.800
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,9 mi | 0,67% |
104.380
-11.020
| -10% | -US$ 431 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,28 mi | 0,63% |
92.400
+10.185
| +12% | +US$ 147 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 8,99 mi | 0,61% |
21.600
-9.125
| -30% | -US$ 509 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
MDVN
20
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 8,62 mi | 0,58% |
105.918
+97.056
| +1.095% | +US$ 6,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 8,36 mi | 0,57% |
65.665
-17.414
| -21% | -US$ 1,67 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,15 mi | 0,55% |
+93.358
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
UCD
23
Opção de venda
Deslistada
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$ 7,77 mi | 0,53% |
15.881
+201
| +1% | +US$ 6,57 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,15 mi | 0,48% |
70.964
-1.676
| -2% | -US$ 44,4 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,12 mi | 0,48% |
+76.647
| Nova | +US$ 7,34 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T3 2016
No T3 2016, Simplex Trading detinha 7.235 posições no valor de US$ 1,48 bi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Simplex Trading fez uma retirada líquida de US$ 51,7 mi em T3 2016, encerrando 1.479 posições e reduzindo 1.938 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 38,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Simplex Trading abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 15,6 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T3 2016 foi Booking.com: 264.225 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T3 2016 foi em LinkedIn Corporation, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 38,3 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 18% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T3 2016.
- Simplex Trading abriu 1.460 novas posições e encerrou 1.479 em T3 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T3 2016, protocolado em 7 de out. de 2016.