Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 73,1 mi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 51,8 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 37,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 262 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 194 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 107 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,27% |
| 2 | Tecnologia | 0,59% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Saúde | 0,2% |
| 5 | Bens industriais | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 28,1 bi | 15,86% |
41.254.200
-5.486.600
| -12% | -US$ 3,71 bi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 13,3 bi | 7,47% |
19.433.600
+1.056.700
| +6% | +US$ 714 mi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 9,44 bi | 5,32% |
15.365.400
-3.586.900
| -19% | -US$ 2,2 bi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 5,86 bi | 3,3% |
9.538.600
+1.557.100
| +20% | +US$ 955 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 5,78 bi | 3,26% |
12.842.700
+343.600
| +3% | +US$ 152 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 5,48 bi | 3,09% |
33.557.500
-5.424.700
| -14% | -US$ 1,84 bi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,31 tri
| US$ 5,35 bi | 3,02% |
28.686.200
+2.823.200
| +11% | +US$ 526 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 5,26 bi | 2,96% |
11.691.000
+241.500
| +2% | +US$ 107 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,31 tri
| US$ 4,92 bi | 2,77% |
26.359.200
-1.091.900
| -4% | -US$ 203 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 3,55 bi | 2% |
26.135.800
-3.228.100
| -11% | -US$ 1,1 bi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,04 bi | 1,71% |
4.605.900
+1.537.600
| +50% | +US$ 1,03 bi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 2,8 bi | 1,58% |
8.944.200
-939.700
| -10% | -US$ 269 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
13
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,54 bi | 1,43% |
6.421.700
-620.700
| -9% | -US$ 237 mi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,52 bi | 1,42% |
9.285.900
-491.900
| -5% | -US$ 132 mi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 2,3 bi | 1,3% |
7.357.300
+483.600
| +7% | +US$ 138 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,11 bi | 1,19% |
7.745.900
-2.012.300
| -21% | -US$ 540 mi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,65 bi | 0,93% |
4.151.600
-1.847.600
| -31% | -US$ 706 mi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,6 bi | 0,9% |
2.425.600
+208.600
| +9% | +US$ 139 mi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,49 bi | 0,84% |
3.087.200
-556.000
| -15% | -US$ 279 mi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,35 bi | 0,76% |
5.860.700
-2.298.800
| -28% | -US$ 526 mi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,27 bi | 0,71% |
3.657.900
+612.200
| +20% | +US$ 219 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
22
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,09 bi
| US$ 1,17 bi | 0,66% |
16.781.100
-14.322.700
| -46% | -US$ 633 mi |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
23
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,15 bi | 0,65% |
17.904.900
-2.194.800
| -11% | -US$ 110 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 480 bi
| US$ 1,1 bi | 0,62% |
6.167.100
+1.200.500
| +24% | +US$ 217 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,08 bi | 0,61% |
2.243.400
-904.600
| -29% | -US$ 453 mi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T4 2025
No T4 2025, Simplex Trading detinha 10.526 posições no valor de US$ 177 bi, uma queda de 9% em relação a US$ 195 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Simplex Trading mostra 1.476 novas, 2.599 aumentaram, 4.088 reduções e 2.184 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 341.762 ações no valor de US$ 58,9 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 262 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T4 2025 foi Western Digital: 341.762 ações no valor de US$ 58,9 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 73,1 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 262 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 149 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 49% de sua carteira de US$ 177 bi no T4 2025.
- Simplex Trading abriu 1.476 novas posições e encerrou 2.184 em T4 2025.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 177 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T4 2025, protocolado em 11 de fev. de 2026.