Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$7313万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$5182万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$4603万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4185万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$3709万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.62億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.94億 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.49億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1.19億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1.07億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.27% |
| 2 | 情報技術 | 0.59% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | ヘルスケア | 0.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8246億
| $281億 | 15.86% |
41,254,200
-5,486,600
| -12% | -$37.1億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8246億
| $133億 | 7.47% |
19,433,600
+1,056,700
| +6% | +$7.14億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4906億
| $94.4億 | 5.32% |
15,365,400
-3,586,900
| -19% | -$22億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
4
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4906億
| $58.6億 | 3.3% |
9,538,600
+1,557,100
| +20% | +$9.6億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $57.8億 | 3.26% |
12,842,700
+343,600
| +3% | +$1.52億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
6
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $54.8億 | 3.09% |
33,557,500
-5,424,700
| -14% | -$18.4億 |
2014 Q4
44四半期
|
|
|
7
コール
NVIDIA
NVDA
$5.34兆
| $53.5億 | 3.02% |
28,686,200
+2,823,200
| +11% | +$5.26億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
8
コール
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $52.6億 | 2.96% |
11,691,000
+241,500
| +2% | +$1.07億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
9
プット
NVIDIA
NVDA
$5.34兆
| $49.2億 | 2.77% |
26,359,200
-1,091,900
| -4% | -$2.03億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
10
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $35.5億 | 2% |
26,135,800
-3,228,100
| -11% | -$11億 |
2014 Q4
44四半期
|
|
|
11
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $30.4億 | 1.71% |
4,605,900
+1,537,600
| +50% | +$10.3億 |
2014 Q4
44四半期
|
|
12
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.08兆
| $28億 | 1.58% |
8,944,200
-939,700
| -10% | -$2.69億 |
2015 Q4
40四半期
|
|
13
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1400億
| $25.4億 | 1.43% |
6,421,700
-620,700
| -9% | -$2.37億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
|
14
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $25.2億 | 1.42% |
9,285,900
-491,900
| -5% | -$1.32億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
|
15
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.08兆
| $23億 | 1.3% |
7,357,300
+483,600
| +7% | +$1.38億 |
2015 Q4
40四半期
|
|
|
16
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $21.1億 | 1.19% |
7,745,900
-2,012,300
| -21% | -$5.4億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
|
17
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1400億
| $16.5億 | 0.93% |
4,151,600
-1,847,600
| -31% | -$7.06億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
|
18
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $16億 | 0.9% |
2,425,600
+208,600
| +9% | +$1.39億 |
2014 Q4
44四半期
|
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $14.9億 | 0.84% |
3,087,200
-556,000
| -15% | -$2.79億 |
2014 Q4
44四半期
|
|
|
20
コール
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $13.5億 | 0.76% |
5,860,700
-2,298,800
| -28% | -$5.26億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
21
プット
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $12.7億 | 0.71% |
3,657,900
+612,200
| +20% | +$2.19億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
22
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.9億
| $11.7億 | 0.66% |
16,781,100
-14,322,700
| -46% | -$6.33億 |
2015 Q1
43四半期
|
|
23
コール
iShares Silver Trust
SLV
$280億
| $11.5億 | 0.65% |
17,904,900
-2,194,800
| -11% | -$1.1億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
24
コール
Palantir
PLTR
$4810億
| $11億 | 0.62% |
6,167,100
+1,200,500
| +24% | +$2.17億 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
25
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $10.8億 | 0.61% |
2,243,400
-904,600
| -29% | -$4.53億 |
2014 Q4
44四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Simplex Tradingは$1774億相当のポジションを10,526件保有しており、前四半期の$1949億から9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Simplex Tradingの2025年第4四半期の報告書には、新規 1,476件、2,599件増加しました、4,088件減少、2,184件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は341,762株、評価額は$5888万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$2.62億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は341,762株、評価額は$5888万でした。
- Simplex Tradingは2025年第4四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$7313万でした。
- Simplex Tradingが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2.62億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2025年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.49億でした。
- 2025年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1774億のポートフォリオの49%を占めています。
- Simplex Tradingは2025年第4四半期に新たに1,476件のポジションを取り、2,184件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%減少し、$1774億となりました。
2026年2月11日に提出された、2025年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。