Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$8951万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$8546万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$7103万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$6069万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4827万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.17億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.04億 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$8277万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$6849万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$5984万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.34% |
| 2 | 情報技術 | 0.38% |
| 3 | ヘルスケア | 0.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.25% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $306億 | 17.68% |
59,050,900
+8,275,200
| +16% | +$41.2億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $101億 | 5.84% |
19,820,600
+1,763,400
| +10% | +$8.78億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $78.2億 | 4.52% |
17,607,100
+1,370,800
| +8% | +$5.88億 |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
4
コール
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $67.8億 | 3.92% |
75,062,000
-926,000
| -1% | -$6712万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
5
プット
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $57.6億 | 3.33% |
64,818,000
+16,896,000
| +35% | +$12.2億 |
2021 Q2
11四半期
|
|
6
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $53.7億 | 3.1% |
35,871,600
-8,986,300
| -20% | -$21.2億 |
2014 Q4
37四半期
|
|
|
7
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $45.5億 | 2.63% |
33,053,000
-3,532,300
| -10% | -$8.34億 |
2014 Q4
37四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $42.4億 | 2.45% |
9,559,000
+1,097,400
| +13% | +$4.71億 |
2021 Q2
11四半期
|
|
9
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $33.5億 | 1.94% |
19,111,900
+5,252,000
| +38% | +$10.3億 |
2021 Q2
11四半期
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $26.3億 | 1.52% |
16,223,700
+3,522,000
| +28% | +$6.4億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
|
11
コール
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $23.9億 | 1.38% |
13,586,000
+2,332,300
| +21% | +$4.56億 |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $17億 | 0.98% |
3,605,900
-1,034,700
| -22% | -$4.62億 |
2014 Q4
37四半期
|
|
13
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $16億 | 0.92% |
43,593,200
+84,200
| +0.2% | +$362万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
14
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $15.4億 | 0.89% |
8,523,000
-3,625,000
| -30% | -$6.05億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
|
15
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $14.3億 | 0.83% |
8,328,100
-1,544,700
| -16% | -$2.81億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
|
16
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $13.5億 | 0.78% |
8,930,800
-1,189,700
| -12% | -$1.7億 |
2015 Q4
33四半期
|
|
|
17
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $13.3億 | 0.77% |
2,876,000
-137,300
| -5% | -$6125万 |
2014 Q4
37四半期
|
|
18
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $13.1億 | 0.76% |
3,116,000
-900,100
| -22% | -$3.64億 |
2014 Q4
37四半期
|
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $12.8億 | 0.74% |
3,042,200
-1,065,800
| -26% | -$4.31億 |
2014 Q4
37四半期
|
|
20
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $11.5億 | 0.66% |
5,577,000
-3,145,200
| -36% | -$6.04億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
|
21
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $10.9億 | 0.63% |
28,461,400
+2,643,800
| +10% | +$1.14億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
|
22
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $10.5億 | 0.61% |
6,929,600
+19,800
| +0.3% | +$283万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
|
23
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $9.23億 | 0.53% |
5,167,100
-3,007,800
| -37% | -$5.02億 |
2015 Q1
36四半期
|
|
|
24
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $8.97億 | 0.52% |
4,361,300
+163,900
| +4% | +$3146万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
25
プット
Booking.com
BKNG
$1190億
| $8.39億 | 0.48% |
5,785,000
-1,752,500
| -23% | -$2.5億 |
2021 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Simplex Tradingは10,366銘柄を保有し、保有額は$1731億でした。前四半期の$1564億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Simplex Tradingの2024年第1四半期の報告書には、新規 1,549件、3,673件増加しました、3,484件減少、1,504件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は345,653株、評価額は$6671万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$1.17億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Simplex Tradingが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は345,653株、評価額は$6671万でした。
- Simplex Tradingは2024年第1四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$8951万でした。
- Simplex Tradingが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1.17億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2024年第1四半期にCitigroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5984万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1731億のポートフォリオの47%を占めています。
- Simplex Tradingは2024年第1四半期に新たに1,549件のポジションを取り、1,504件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1731億となりました。
2024年4月25日に提出された、2024年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。