Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.48億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6726万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6321万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2388万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$2308万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$4754万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4596万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$4447万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2910万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$2222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.2% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 4 | 情報技術 | 0.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $21.7億 | 6.97% |
216,700
+62,460
| +40% | +$587万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $19億 | 6.1% |
65,312
+14,675
| +29% | +$418万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $18.4億 | 5.9% |
63,225
+34,356
| +119% | +$978万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
4
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $11.6億 | 3.73% |
115,900
+18,120
| +19% | +$170万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $7.26億 | 2.33% |
81,739
-2,282
| -3% | -$28.9万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6.9億 | 2.22% |
37,129
+8,533
| +30% | +$154万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5.15億 | 1.65% |
291,660
+197,715
| +210% | +$412万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
8
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.94億 | 1.59% |
82,320
+12,020
| +17% | +$72.8万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
9
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.9億 | 1.57% |
81,640
-20,340
| -20% | -$123万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
10
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4.81億 | 1.54% |
272,310
+110,475
| +68% | +$230万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
11
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $4.77億 | 1.53% |
56,399
+12,215
| +28% | +$155万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.74億 | 1.2% |
22,748
+7,454
| +49% | +$135万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.58億 | 1.15% |
63,504
+6,080
| +11% | +$31.7万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
14
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3.49億 | 1.12% |
18,811
+1,775
| +10% | +$32.1万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
15
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.44億 | 1.1% |
20,892
+12,379
| +145% | +$224万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
16
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $3.43億 | 1.1% |
91,550
+12,700
| +16% | +$46.1万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
17
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $3.23億 | 1.04% |
19,629
+4,693
| +31% | +$83万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
18
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.1億 | 0.99% |
54,864
-3,492
| -6% | -$18.2万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
19
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $2.49億 | 0.8% |
66,510
+6,540
| +11% | +$23.7万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
20
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.17億 | 0.7% |
308,400
+5,480
| +2% | +$3.56万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.11億 | 0.68% |
2,107,380
+1,577,940
| +298% | +$1.48億 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
22
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.06億 | 0.66% |
12,511
-3,356
| -21% | -$59.4万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
23
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $1.99億 | 0.64% |
61,248
+3,230
| +6% | +$9.5万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
24
プット
Boeing
BA
$1503億
| $1.96億 | 0.63% |
5,260
-155
| -3% | -$5.45万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
25
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.92億 | 0.62% |
273,480
+35,400
| +15% | +$23万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Simplex Tradingは8,699銘柄を保有し、保有額は$311億でした。前四半期の$255億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Simplex Tradingの2018年第3四半期の報告書には、新規 1,336件、3,064件増加しました、2,753件減少、1,317件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は371,806株、評価額は$6908万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$4754万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Simplex Tradingが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は371,806株、評価額は$6908万でした。
- Simplex Tradingは2018年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.48億でした。
- Simplex Tradingが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4596万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2018年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4754万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$311億のポートフォリオの34%を占めています。
- Simplex Tradingは2018年第3四半期に新たに1,336件のポジションを取り、1,317件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$311億となりました。
2018年10月23日に提出された、2018年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。