Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+$3935万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2982万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2829万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2294万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$2232万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3609万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$3521万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2589万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$2569万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2035万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.7% |
| 2 | 情報技術 | 0.48% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.28% |
| 5 | ヘルスケア | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $121億 | 11.71% |
28,326,900
+28,072,023
| +11,014% | +$117億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $54.1億 | 5.23% |
12,646,400
+12,538,226
| +11,591% | +$52.3億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
|
3
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $50.9億 | 4.91% |
+22,456,800
| 新規 | +$48.8億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4874億
| $35.6億 | 3.44% |
+10,054,400
| 新規 | +$33.8億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $34.7億 | 3.35% |
22,543,900
+22,308,779
| +9,488% | +$42.4億 |
2014 Q4
26四半期
|
|
|
6
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $31.9億 | 3.08% |
+14,092,200
| 新規 | +$30.6億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $24億 | 2.32% |
13,934,000
+13,813,400
| +11,454% | +$23億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4874億
| $21.7億 | 2.1% |
+6,123,300
| 新規 | +$20.6億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
9
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $19.8億 | 1.91% |
11,524,000
+11,385,540
| +8,223% | +$18.9億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$4.98兆
| $18.9億 | 1.82% |
13,779,500
+13,646,623
| +10,270% | +$17.7億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$4.98兆
| $17.2億 | 1.67% |
12,585,400
+12,466,371
| +10,473% | +$16.2億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
|
12
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $16.2億 | 1.57% |
12,580,300
+12,424,063
| +7,952% | +$23.6億 |
2014 Q4
26四半期
|
|
13
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.4億
| $9.9億 | 0.96% |
31,714,400
+31,472,730
| +13,023% | +$13.3億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
|
14
プット
NVIDIA
NVDA
$5.29兆
| $9.23億 | 0.89% |
+46,164,000
| 新規 | +$7.4億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
15
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.4億
| $9.02億 | 0.87% |
28,487,600
+28,281,270
| +13,707% | +$11.9億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
16
プット
GameStop
GME
$133億
| $8.99億 | 0.87% |
+16,792,400
| 新規 | +$8.15億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
17
コール
Alibaba
BABA
$2720億
| $8.18億 | 0.79% |
+3,607,900
| 新規 | +$8.02億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
18
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $8.17億 | 0.79% |
2,351,000
+2,330,839
| +11,561% | +$7.48億 |
2014 Q4
26四半期
|
|
|
19
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $8.14億 | 0.79% |
2,339,900
+2,315,474
| +9,480% | +$7.43億 |
2014 Q4
26四半期
|
|
|
20
プット
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26.6億
| $8.06億 | 0.78% |
+1,421,890
| 新規 | +$3.77億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
21
コール
NVIDIA
NVDA
$5.29兆
| $7.99億 | 0.77% |
+39,956,000
| 新規 | +$6.4億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
22
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $7.55億 | 0.73% |
6,096,000
+6,047,800
| +12,547% | +$7.06億 |
2015 Q4
22四半期
|
|
23
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1402億
| $6.91億 | 0.67% |
4,174,700
+4,138,076
| +11,299% | +$7.03億 |
2015 Q1
25四半期
|
|
24
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $6.85億 | 0.66% |
2,526,800
+2,501,399
| +9,848% | +$6.36億 |
2014 Q4
26四半期
|
|
|
25
プット
Alibaba
BABA
$2720億
| $6.52億 | 0.63% |
+2,874,700
| 新規 | +$6.39億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Simplex Tradingは11,184銘柄を保有し、保有額は$1035億でした。前四半期の$557億から86%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Simplex Tradingの2021年第2四半期の報告書には、新規 2,251件、6,663件増加しました、1,000件減少、1,196件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は1,311,180株、評価額は$2850万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$3609万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は1,311,180株、評価額は$2850万でした。
- Simplex Tradingは2021年第2四半期にAMC Entertainment Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3935万でした。
- Simplex Tradingが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$2589万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2021年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3609万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1035億のポートフォリオの40%を占めています。
- Simplex Tradingは2021年第2四半期に新たに2,251件のポジションを取り、1,196件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で86%増加し、$1035億となりました。
2021年8月12日に提出された、2021年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。