Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3304万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3246万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$2868万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2571万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$1626万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.44% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.94% |
| 3 | 情報技術 | 11.28% |
| 4 | ヘルスケア | 8.62% |
| 5 | エネルギー | 5.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3292万 | 3.99% |
+1,193,152
| 新規 | +$3246万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $3011万 | 3.65% |
+319,426
| 新規 | +$3304万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2896万 | 3.51% |
+635,050
| 新規 | +$2868万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2561万 | 3.1% |
+1,650,300
| 新規 | +$2571万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
5
Baidu
BIDU
$273億
| $1617万 | 1.96% |
+70,928
| 新規 | +$1626万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
6
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $1448万 | 1.75% |
+1,058,000
| 新規 | +$1384万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1274万 | 1.54% |
+55,440
| 新規 | +$86.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $1148万 | 1.39% |
+327,779
| 新規 | +$1085万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $844万 | 1.02% |
+181,622
| 新規 | +$853万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5409億
| $827万 | 1% |
+96,023
| 新規 | +$784万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
11
コール
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $816万 | 0.99% |
+6,894
| 新規 | +$71.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
TWTR
12
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $755万 | 0.91% |
+210,507
| 新規 | +$896万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2187億
| $677万 | 0.82% |
+44,162
| 新規 | +$703万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
コール
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $675万 | 0.82% |
+7,206
| 新規 | +$31万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $658万 | 0.8% |
+102,140
| 新規 | +$274万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
CELG
16
コール
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $612万 | 0.74% |
+3,469
| 新規 | +$36.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
プット
GoPro
GPRO
$2.17億
| $604万 | 0.73% |
+5,282
| 新規 | +$38.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
18
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $552万 | 0.67% |
+71,736
| 新規 | +$192万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
プット
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.1億
| $526万 | 0.64% |
+20,720
| 新規 | +$101万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $456万 | 0.55% |
+110,880
| 新規 | +$59.5万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $444万 | 0.54% |
+429
| 新規 | +$21.1万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
22
コール
Booking.com
BKNG
$1228億
| $436万 | 0.53% |
+35,350
| 新規 | +$160万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
23
プット
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $404万 | 0.49% |
+7,844
| 新規 | +$81.1万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
YHOO
24
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $400万 | 0.49% |
+79,298
| 新規 | +$373万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $400万 | 0.48% |
+243,855
| 新規 | +$424万 |
2014 Q4
0四半期
|
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類似するファンド
Simplex Tradingの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Simplex Tradingの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$8.26億相当の4,682銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Gilead Sciences で、319,426 株を保有しており、評価額は $3011万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Simplex Tradingが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は319,426株、評価額は$3011万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$8.26億のポートフォリオの23%を占めています。
- Simplex Tradingは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、4,682件のポジションを開示しました。
2015年3月4日に提出された、2014年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。