Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8307万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3724万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$3052万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2884万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1824万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2955万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2778万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2758万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2544万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1958万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.87% |
| 2 | 情報技術 | 13.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.02% |
| 5 | ヘルスケア | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.19億 | 5.17% |
2,461,120
+1,741,220
| +242% | +$8307万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5614万 | 2.44% |
1,207,840
+796,220
| +193% | +$3724万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $5478万 | 2.38% |
1,834,712
+985,505
| +116% | +$2884万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4934万 | 2.14% |
13,652,200
+4,015,080
| +42% | +$1275万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4874万 | 2.12% |
1,353,804
+292,360
| +28% | +$1081万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4864万 | 2.11% |
1,070,620
+94,260
| +10% | +$432万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4277万 | 1.86% |
176,879
-123,304
| -41% | -$2955万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4112万 | 1.79% |
272,347
-127,608
| -32% | -$1897万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
9
Netflix
NFLX
$2937億
| $3359万 | 1.46% |
2,247,950
+792,310
| +54% | +$1219万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
10
Amgen
AMGN
$2338億
| $3232万 | 1.4% |
+187,633
| 新規 | +$3052万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2534万 | 1.1% |
126,600
+25,425
| +25% | +$56万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2277万 | 0.99% |
412,414
+326,465
| +380% | +$1824万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
13
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2024万 | 0.88% |
25,686
-2,610
| -9% | -$62.5万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
14
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1899万 | 0.83% |
44,375
-1,622
| -4% | -$38.9万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
15
Baidu
BIDU
$273億
| $1878万 | 0.82% |
105,026
+64,893
| +162% | +$1176万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
16
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1614万 | 0.7% |
18,176
+2,375
| +15% | +$35.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
17
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $1610万 | 0.7% |
12,867
+5,803
| +82% | +$71.7万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
18
Western Digital
WDC
$1243億
| $1599万 | 0.69% |
238,716
+120,132
| +101% | +$798万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1594万 | 0.69% |
82,269
+64,141
| +354% | +$1142万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1525万 | 0.66% |
+221,193
| 新規 | +$1518万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
21
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1511万 | 0.66% |
98,380
+15,220
| +18% | +$71.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
22
NetEase
NTES
$807億
| $1510万 | 0.66% |
251,220
+164,675
| +190% | +$944万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
23
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1473万 | 0.64% |
223,695
+177,787
| +387% | +$1274万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1368万 | 0.59% |
316,653
+153,369
| +94% | +$692万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1322万 | 0.57% |
+26,921
| 新規 | +$1178万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Simplex Tradingは$23億相当のポジションを7,527件保有しており、前四半期の$23.1億から0.39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Simplex Tradingは2017年第2四半期に純額で$1.18億を引き出し、1,474銘柄のポジションを解消し、2,319銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAT&Tで、推定 $1958万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Simplex Tradingは$3232万相当のAmgenの新規ポジションを取りました。
- Simplex Tradingが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmgenで、株数は187,633株、評価額は$3232万でした。
- Simplex Tradingは2017年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$8307万でした。
- Simplex Tradingが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2955万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2017年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1958万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$23億のポートフォリオの23%を占めています。
- Simplex Tradingは2017年第2四半期に新たに1,408件のポジションを取り、1,474件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.39%減少し、$23億となりました。
2017年7月12日に提出された、2017年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。