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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $184億 | 10.77% |
24,609,695
+591,199
| +2% | +$4.31億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $95.9億 | 5.61% |
130,673,715
+9,288,309
| +8% | +$6.82億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $83.3億 | 4.87% |
116,981,979
-3,436,418
| -3% | -$2.39億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $72.8億 | 4.25% |
144,440,101
+10,619,036
| +8% | +$5.26億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $68.4億 | 4% |
101,248,410
+4,607,251
| +5% | +$2.96億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $65.4億 | 3.82% |
78,943,848
+1,288,994
| +2% | +$1.03億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $41.4億 | 2.42% |
12,039,581
-222,950
| -2% | -$7438万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $35.9億 | 2.1% |
12,407,426
+278,027
| +2% | +$7953万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $34.2億 | 2% |
43,838,959
+6,454,168
| +17% | +$5.04億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $31.1億 | 1.82% |
35,366,422
+1,707,394
| +5% | +$1.46億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $29.4億 | 1.72% |
14,693,402
+1,158,089
| +9% | +$2.38億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $27億 | 1.58% |
21,603,359
+1,407,868
| +7% | +$1.68億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $26.4億 | 1.54% |
32,713,198
-530,358
| -2% | -$4112万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $26.3億 | 1.54% |
25,514,696
+1,734,847
| +7% | +$1.85億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $24億 | 1.4% |
81,513,814
-756,223
| -0.9% | -$2159万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $23億 | 1.35% |
27,848,061
+825,244
| +3% | +$6820万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $22.9億 | 1.34% |
27,823,389
+1,592,411
| +6% | +$1.23億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $22.8億 | 1.33% |
51,785,146
+3,823,420
| +8% | +$1.68億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $22.5億 | 1.31% |
6,075,603
-45,107
| -0.7% | -$1613万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $22.1億 | 1.29% |
2,961,460
+5,454
| +0.2% | +$395万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $16.9億 | 0.99% |
56,313,973
+3,244,562
| +6% | +$9736万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $16.7億 | 0.98% |
18,754,418
-338,533
| -2% | -$3000万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $15.9億 | 0.93% |
14,801,826
+434,348
| +3% | +$4645万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $15.5億 | 0.91% |
4,155,769
+285,189
| +7% | +$1.15億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $14.2億 | 0.83% |
2,847,386
+9,542
| +0.3% | +$459万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。