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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.99%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$138億
運用資産残高の伸び率
+$9.9億
(+7.7%)
資金フロー
+$6.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.39%
保有額
4,806
新規
368
買い増し
1,624
減少
1,117
解消
316
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$7462万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$7423万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$6658万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5663万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$5642万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+$3652万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1295万 |
| 3 |
FRAK
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
|
+$1067万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1040万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$759万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.43% |
| 2 | エネルギー | 5.73% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 情報技術 | 3.2% |
| 5 | ヘルスケア | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $10億 | 7.23% |
28,227,241
+1,567,550
| +6% | +$5663万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $9.16億 | 6.63% |
10,249,216
+759,174
| +8% | +$6658万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $8.76億 | 6.34% |
4,161,795
+355,814
| +9% | +$7423万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $8.37億 | 6.06% |
27,090,564
+1,734,416
| +7% | +$5301万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8.33億 | 6.03% |
7,393,929
+672,015
| +10% | +$7462万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $7.18億 | 5.2% |
17,152,545
+1,377,117
| +9% | +$5642万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $6億 | 4.34% |
22,233,592
+1,114,330
| +5% | +$2950万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $4.66億 | 3.38% |
21,469,106
+1,562,252
| +8% | +$3224万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4.21億 | 3.05% |
4,395,698
-136,472
| -3% | -$1295万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2.94億 | 2.13% |
2,031,461
+120,116
| +6% | +$1717万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2.72億 | 1.97% |
7,713,898
+409,566
| +6% | +$1399万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $2.71億 | 1.96% |
6,791,427
+458,768
| +7% | +$1798万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $2.54億 | 1.84% |
7,443,554
+669,056
| +10% | +$2208万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2.33億 | 1.69% |
17,219,992
+2,459,424
| +17% | +$3366万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $2.2億 | 1.59% |
1,051,622
+64,790
| +7% | +$1344万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.02億 | 1.46% |
8,442,520
+522,284
| +7% | +$1298万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2億 | 1.45% |
4,145,971
+390,936
| +10% | +$1964万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.93億 | 1.4% |
6,448,630
+209,005
| +3% | +$613万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1.8億 | 1.3% |
1,894,007
-43,702
| -2% | -$402万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1.72億 | 1.25% |
1,940,097
+2,819
| +0.1% | +$23.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.68億 | 1.21% |
3,002,782
-180,699
| -6% | -$1040万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1.54億 | 1.12% |
5,277,416
-7,573
| -0.1% | -$20.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1.42億 | 1.03% |
1,249,534
-11,030
| -0.9% | -$124万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.24億 | 0.9% |
1,072,197
-66,800
| -6% | -$759万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MMP
25
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $1.09億 | 0.79% |
1,434,703
+20,234
| +1% | +$144万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Creative Planningは4,806銘柄を保有し、保有額は$138億でした。前四半期の$128億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Creative Planningは2016年第2四半期に純新規資金として$6.57億を投じ、新たに368銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,624銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETFで、保有株数は65,000株、評価額は$220万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGentexで、推定$3652万相当を売却しました。
- Creative Planningが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETFで、株数は65,000株、評価額は$220万でした。
- Creative Planningは2016年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7462万でした。
- Creative Planningが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGentexで、推定$3652万相当を減らしました。
- Creative Planningは2016年第2四半期にNUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$138億のポートフォリオの50%を占めています。
- Creative Planningは2016年第2四半期に新たに368件のポジションを取り、316件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$138億となりました。
2016年7月12日に提出された、2016年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。