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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.73%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$110億
運用資産残高の伸び率
+$3.8億
(+3.6%)
資金フロー
+$6.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.32%
保有額
4,339
新規
58
買い増し
668
減少
301
解消
3,199
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$2.51億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.49億 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.18億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6658万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$2.09億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$4029万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$3350万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$2059万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$973万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.23% |
| 2 | エネルギー | 5.99% |
| 3 | 金融 | 4.38% |
| 4 | 情報技術 | 3.78% |
| 5 | ヘルスケア | 2.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $7.8億 | 7.08% |
9,147,760
+1,727,457
| +23% | +$1.49億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $7.1億 | 6.45% |
22,300,792
+1,213,648
| +6% | +$3938万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $7.07億 | 6.41% |
17,821,332
+1,477,910
| +9% | +$6111万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $6.51億 | 5.91% |
5,987,467
+1,074,683
| +22% | +$1.18億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $6.17億 | 5.6% |
2,977,520
+314,489
| +12% | +$6658万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $5.7億 | 5.17% |
19,716,058
-1,380,634
| -7% | -$4029万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $4.44億 | 4.03% |
4,680,415
-212,673
| -4% | -$2059万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $4.35億 | 3.94% |
9,049,708
+717,066
| +9% | +$3629万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $2.84億 | 2.57% |
15,624,380
+13,031,568
| +503% | +$2.51億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $2.37億 | 2.15% |
3,738,873
+305,817
| +9% | +$2036万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2.26億 | 2.05% |
1,657,694
+93,532
| +6% | +$1334万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $2.23億 | 2.03% |
5,465,597
+302,891
| +6% | +$1301万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $2.14億 | 1.94% |
5,466,044
+435,011
| +9% | +$1726万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2.03億 | 1.84% |
6,464,544
+1,162,368
| +22% | +$3718万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $1.97億 | 1.78% |
1,817,335
+508,631
| +39% | +$5543万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1.75億 | 1.58% |
3,423,094
+450,095
| +15% | +$2346万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $1.7億 | 1.54% |
4,290,922
+116,075
| +3% | +$486万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1.65億 | 1.5% |
1,543,982
+44,603
| +3% | +$502万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $1.45億 | 1.31% |
1,190,562
-56,346
| -5% | -$692万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $1.37億 | 1.24% |
1,829,243
-2,619,739
| -59% | -$2.09億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1.16億 | 1.06% |
3,094,542
+445,356
| +17% | +$1768万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $1.16億 | 1.05% |
2,381,713
+42,534
| +2% | +$216万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $1.09億 | 0.99% |
938,179
+147,311
| +19% | +$1737万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $9611万 | 0.87% |
3,204,190
+212,590
| +7% | +$648万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $9515万 | 0.86% |
3,183,371
+257,747
| +9% | +$844万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Creative Planningは4,339銘柄を保有し、保有額は$110億でした。前四半期の$106億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Creative Planningは2015年第2四半期に純新規資金として$6.27億を投じ、新たに58銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち668銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKemperで、保有株数は180,092株、評価額は$694万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$2.09億相当を売却しました。
- Creative Planningが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKemperで、株数は180,092株、評価額は$694万でした。
- Creative Planningは2015年第2四半期にSchwab US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.51億でした。
- Creative Planningが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$2.09億相当を減らしました。
- Creative Planningは2015年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3350万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの49%を占めています。
- Creative Planningは2015年第2四半期に新たに58件のポジションを取り、3,199件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$110億となりました。
2015年7月9日に提出された、2015年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。