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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 380 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 627 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,32%
Posição
4.339
Nova
58
Aumentada
668
Reduzida
301
Encerrada
3.199
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 251 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 149 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 118 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 66,6 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 61,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 209 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 40,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 33,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 9,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,23% |
| 2 | Energia | 5,99% |
| 3 | Financeiro | 4,38% |
| 4 | Tecnologia | 3,78% |
| 5 | Saúde | 2,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 780 mi | 7,08% |
9.147.760
+1.727.457
| +23% | +US$ 149 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 710 mi | 6,45% |
22.300.792
+1.213.648
| +6% | +US$ 39,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 707 mi | 6,41% |
17.821.332
+1.477.910
| +9% | +US$ 61,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 651 mi | 5,91% |
5.987.467
+1.074.683
| +22% | +US$ 118 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 617 mi | 5,6% |
2.977.520
+314.489
| +12% | +US$ 66,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 570 mi | 5,17% |
19.716.058
-1.380.634
| -7% | -US$ 40,3 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 444 mi | 4,03% |
4.680.415
-212.673
| -4% | -US$ 20,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 435 mi | 3,94% |
9.049.708
+717.066
| +9% | +US$ 36,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 284 mi | 2,57% |
15.624.380
+13.031.568
| +503% | +US$ 251 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 237 mi | 2,15% |
3.738.873
+305.817
| +9% | +US$ 20,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 226 mi | 2,05% |
1.657.694
+93.532
| +6% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 223 mi | 2,03% |
5.465.597
+302.891
| +6% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 214 mi | 1,94% |
5.466.044
+435.011
| +9% | +US$ 17,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 203 mi | 1,84% |
6.464.544
+1.162.368
| +22% | +US$ 37,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 197 mi | 1,78% |
1.817.335
+508.631
| +39% | +US$ 55,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 175 mi | 1,58% |
3.423.094
+450.095
| +15% | +US$ 23,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 170 mi | 1,54% |
4.290.922
+116.075
| +3% | +US$ 4,86 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 165 mi | 1,5% |
1.543.982
+44.603
| +3% | +US$ 5,02 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 145 mi | 1,31% |
1.190.562
-56.346
| -5% | -US$ 6,92 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 137 mi | 1,24% |
1.829.243
-2.619.739
| -59% | -US$ 209 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 116 mi | 1,06% |
3.094.542
+445.356
| +17% | +US$ 17,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 116 mi | 1,05% |
2.381.713
+42.534
| +2% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 109 mi | 0,99% |
938.179
+147.311
| +19% | +US$ 17,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 96,1 mi | 0,87% |
3.204.190
+212.590
| +7% | +US$ 6,48 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 95,2 mi | 0,86% |
3.183.371
+257.747
| +9% | +US$ 8,44 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Creative Planning detinha 4.339 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 627 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 58 novas posições e aumentando 668 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kemper: 180.092 ações no valor de US$ 6,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 209 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2015 foi Kemper: 180.092 ações no valor de US$ 6,94 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US REIT ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 251 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2015 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 209 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 33,5 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 49% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2015.
- Creative Planning abriu 58 novas posições e encerrou 3.199 em T2 2015.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2015, protocolado em 9 de jul. de 2015.