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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,68%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 34,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,36 bi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 1,63 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,56%
Posição
2.201
Nova
342
Aumentada
654
Reduzida
807
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 305 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 194 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 125 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 108 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 98,8 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 56,5 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 40,9 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 40,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,24% |
| 2 | Tecnologia | 5,21% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,92% |
| 5 | Saúde | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 3,16 bi | 9,13% |
10.192.826
+354.830
| +4% | +US$ 104 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,81 bi | 8,14% |
72.568.828
+2.414.033
| +3% | +US$ 88,1 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 2,34 bi | 6,77% |
24.575.152
+850.539
| +4% | +US$ 78,3 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,05 bi | 5,93% |
17.332.630
-482.955
| -3% | -US$ 56,5 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,87 bi | 5,4% |
39.213.449
+1.683.913
| +4% | +US$ 75,1 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,22 bi | 3,54% |
29.868.128
+122.516
| +0,4% | +US$ 4,69 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,16 bi | 3,37% |
7.438.757
-45.031
| -0,6% | -US$ 6,64 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 1,01 bi | 2,91% |
7.041.792
+882.835
| +14% | +US$ 119 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 943 mi | 2,73% |
34.134.071
+7.403.516
| +28% | +US$ 194 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 911 mi | 2,64% |
11.604.941
+1.350.174
| +13% | +US$ 102 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 773 mi | 2,24% |
8.475.332
+199.712
| +2% | +US$ 15,5 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 713 mi | 2,06% |
22.805.602
+3.549.669
| +18% | +US$ 104 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 636 mi | 1,84% |
7.204.041
+3.485.510
| +94% | +US$ 305 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 577 mi | 1,67% |
5.001.343
+1.104.240
| +28% | +US$ 125 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 568 mi | 1,64% |
4.247.334
+323.952
| +8% | +US$ 43,2 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 557 mi | 1,61% |
3.122.992
-222.547
| -7% | -US$ 40,6 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 522 mi | 1,51% |
29.625.992
-367.266
| -1% | -US$ 6,38 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 450 mi | 1,3% |
11.369.591
-781.867
| -6% | -US$ 28,9 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 416 mi | 1,21% |
10.675.800
+2.474.191
| +30% | +US$ 91,8 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 415 mi | 1,2% |
12.412.878
+1.684.669
| +16% | +US$ 52,7 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 395 mi | 1,14% |
10.899.357
+2.083.392
| +24% | +US$ 71,6 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 394 mi | 1,14% |
16.178.159
+867.441
| +6% | +US$ 19,7 mi |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 388 mi | 1,12% |
1.258.621
+45.892
| +4% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 382 mi | 1,11% |
7.478.198
+989.552
| +15% | +US$ 47,9 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 311 mi | 0,9% |
20.889.122
-4.588.242
| -18% | -US$ 64,5 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Creative Planning detinha 2.201 posições avaliadas em US$ 34,6 bi, alta de 23% em relação a US$ 28,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,63 bi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 342 novas posições e aumentando 654 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Macerich: 751.040 ações no valor de US$ 6,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 98,8 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2020 foi Macerich: 751.040 ações no valor de US$ 6,74 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 305 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2020 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 98,8 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Rite Aid Corporation no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 7,53 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 51% de sua carteira de US$ 34,6 bi no T2 2020.
- Creative Planning abriu 342 novas posições e encerrou 190 em T2 2020.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2020, protocolado em 23 de jul. de 2020.