Creative Planning Ativos da carteira
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 73,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 53,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,2 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 8,28 mi |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
BP
BP
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$ 2,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,61% |
| 2 | Energia | 6,47% |
| 3 | Financeiro | 4,55% |
| 4 | Tecnologia | 2,96% |
| 5 | Saúde | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 404 mi | 8,01% |
5.226.431
+365.682
| +8% | +US$ 28,1 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 383 mi | 7,6% |
4.592.923
+251.602
| +6% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 340 mi | 6,74% |
6.846.529
+1.490.205
| +28% | +US$ 73,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 311 mi | 6,16% |
12.120.248
+1.484.780
| +14% | +US$ 37,2 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 309 mi | 6,14% |
7.818.831
+1.414.726
| +22% | +US$ 53,9 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 283 mi | 5,61% |
7.053.388
+678.194
| +11% | +US$ 26,8 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 158 mi | 3,13% |
1.323.535
+72.402
| +6% | +US$ 8,55 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 156 mi | 3,09% |
2.354.712
+266.121
| +13% | +US$ 18,1 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 151 mi | 2,98% |
3.693.023
+1.161.851
| +46% | +US$ 46 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 123 mi | 2,43% |
726.146
+200.248
| +38% | +US$ 33,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 116 mi | 2,29% |
1.814.037
+103.439
| +6% | +US$ 6,34 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,7 bi
| US$ 115 mi | 2,29% |
1.125.903
+132.970
| +13% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 136 mi
| US$ 115 mi | 2,28% |
2.443.539
-217.554
| -8% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 110 mi | 2,18% |
969.477
+79.369
| +9% | +US$ 9,16 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 102 mi | 2,01% |
2.671.663
-52.731
| -2% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,67 bi
| US$ 67,2 mi | 1,33% |
561.851
+24.048
| +4% | +US$ 2,87 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 67 mi | 1,33% |
1.377.944
+130.455
| +10% | +US$ 6,12 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 52,4 mi | 1,04% |
3.078.488
+143.920
| +5% | +US$ 2,39 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 43,6 mi | 0,86% |
1.754.610
+144.160
| +9% | +US$ 3,52 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 84,3 bi
| US$ 41,5 mi | 0,82% |
1.360.294
+125.396
| +10% | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETP
21
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 39,9 mi | 0,79% |
766.677
+65.819
| +9% | +US$ 3,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 38,8 mi | 0,77% |
230.925
+41.066
| +22% | +US$ 6,88 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
MMP
23
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 38,2 mi | 0,76% |
676.275
+48.471
| +8% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
KMP
24
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 37,7 mi | 0,75% |
472.440
+44.539
| +10% | +US$ 3,69 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 37,7 mi | 0,75% |
438.334
+57.618
| +15% | +US$ 5,19 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Creative Planning detinha 3.583 posições avaliadas em US$ 5,04 bi, alta de 17% em relação a US$ 4,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 561 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 375 novas posições e aumentando 1.349 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cboe Global Markets: 37.001 ações no valor de US$ 1,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2013 foi Cboe Global Markets: 37.001 ações no valor de US$ 1,67 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 73,7 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2013 foi em WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN due October 22, 2037 no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 52% de sua carteira de US$ 5,04 bi no T3 2013.
- Creative Planning abriu 375 novas posições e encerrou 235 em T3 2013.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2013, protocolado em 10 de out. de 2013.