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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,97%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 19,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,45 bi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,13 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,67%
Posição
5.138
Nova
341
Aumentada
1.733
Reduzida
1.391
Encerrada
367
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 147 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 103 mi |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$ 98,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 100 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 4,72 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,81% |
| 2 | Financeiro | 5,18% |
| 3 | Energia | 4,66% |
| 4 | Tecnologia | 3,7% |
| 5 | Saúde | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,65 bi | 8,33% |
39.815.382
+3.315.802
| +9% | +US$ 135 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,46 bi | 7,39% |
6.001.979
+607.272
| +11% | +US$ 147 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 1,39 bi | 7,05% |
15.910.941
+1.311.595
| +9% | +US$ 115 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,26 bi | 6,37% |
35.318.972
+2.502.528
| +8% | +US$ 88,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,21 bi | 6,11% |
11.019.051
+941.763
| +9% | +US$ 103 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1,17 bi | 5,94% |
23.444.320
+1.929.810
| +9% | +US$ 95,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 765 mi | 3,87% |
27.338.441
+299.002
| +1% | +US$ 8,36 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,7 bi
| US$ 632 mi | 3,2% |
30.673.876
+3.260.678
| +12% | +US$ 67 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 454 mi | 2,3% |
2.680.202
+151.386
| +6% | +US$ 25,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 419 mi | 2,12% |
3.773.917
-138.307
| -4% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 389 mi | 1,97% |
9.926.536
+828.497
| +9% | +US$ 32,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 378 mi | 1,91% |
6.539.325
+688.535
| +12% | +US$ 39,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 375 mi | 1,9% |
9.174.381
+50.802
| +0,6% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 351 mi | 1,78% |
9.747.084
+319.760
| +3% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 331 mi | 1,68% |
10.195.388
+948.484
| +10% | +US$ 31,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 290 mi | 1,47% |
18.249.888
-629.006
| -3% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 257 mi | 1,3% |
1.061.248
-9.491
| -0,9% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 221 mi | 1,12% |
6.345.755
+6.965
| +0,1% | +US$ 240 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 192 mi | 0,97% |
2.301.349
+61.774
| +3% | +US$ 5,15 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 189 mi | 0,96% |
2.903.635
-7.457
| -0,3% | -US$ 483 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 178 mi | 0,9% |
2.013.506
+157.047
| +8% | +US$ 14,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 162 mi | 0,82% |
5.970.410
+181.492
| +3% | +US$ 4,92 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 151 mi | 0,77% |
1.002.897
-25.370
| -2% | -US$ 3,77 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 143 mi | 0,72% |
2.343.638
+80.133
| +4% | +US$ 4,84 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 128 mi | 0,65% |
947.158
-13.517
| -1% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Creative Planning detinha 5.138 posições avaliadas em US$ 19,8 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 18,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,13 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 341 novas posições e aumentando 1.733 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Altaba Inc: 99.335 ações no valor de US$ 5,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2017 foi Altaba Inc: 99.335 ações no valor de US$ 5,41 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 147 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2017 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners L.p. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 100 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 53% de sua carteira de US$ 19,8 bi no T2 2017.
- Creative Planning abriu 341 novas posições e encerrou 367 em T2 2017.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 19,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2017, protocolado em 12 de jul. de 2017.