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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,67%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 75,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,64 bi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,61 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,24%
Posição
2.898
Nova
250
Aumentada
1.458
Reduzida
767
Encerrada
254
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 495 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 421 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 294 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 274 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 204 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 117 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 51,7 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 20,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,7% |
| 2 | Tecnologia | 5,17% |
| 3 | Financeiro | 2,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 8,87 bi | 11,81% |
19.890.387
+998.726
| +5% | +US$ 421 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 5,65 bi | 7,53% |
122.405.892
+6.390.499
| +6% | +US$ 294 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 3,61 bi | 4,81% |
49.708.772
+6.759.628
| +16% | +US$ 495 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 3,33 bi | 4,43% |
67.466.075
+5.611.946
| +9% | +US$ 274 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 2,67 bi | 3,56% |
58.257.661
+4.659.619
| +9% | +US$ 204 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,8 bi
| US$ 2,57 bi | 3,42% |
12.663.000
+100.975
| +0,8% | +US$ 19,4 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,92 bi | 2,56% |
8.724.857
-92.266
| -1% | -US$ 19,2 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,83 bi | 2,43% |
23.097.075
+303.787
| +1% | +US$ 24,1 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,82 bi | 2,42% |
32.990.848
+821.080
| +3% | +US$ 43 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,4 bi
| US$ 1,7 bi | 2,27% |
52.312.871
+1.553.182
| +3% | +US$ 50,7 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,69 bi | 2,25% |
8.710.829
-104.850
| -1% | -US$ 18,3 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,65 bi | 2,2% |
19.805.499
-228.963
| -1% | -US$ 18,8 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 1,52 bi | 2,03% |
87.186.006
-1.154.766
| -1% | -US$ 19,1 mi |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,62 bi
| US$ 1,44 bi | 1,91% |
30.890.964
+1.951.499
| +7% | +US$ 90,6 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,39 bi | 1,85% |
3.130.476
-279.201
| -8% | -US$ 117 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 1,32 bi | 1,76% |
25.367.366
+1.216.345
| +5% | +US$ 60 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,18 bi | 1,58% |
11.101.777
+1.106.336
| +11% | +US$ 118 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,1 bi | 1,47% |
11.245.592
+105.616
| +0,9% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,9 bi
| US$ 1,1 bi | 1,46% |
17.955.954
-87.874
| -0,5% | -US$ 5,38 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 992 mi | 1,32% |
19.754.060
-201.003
| -1% | -US$ 10,1 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 930 mi | 1,24% |
22.862.951
+409.171
| +2% | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 900 mi | 1,2% |
2.640.202
+15.488
| +0,6% | +US$ 5,05 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 821 mi | 1,09% |
23.872.695
+678.233
| +3% | +US$ 23,2 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 729 mi | 0,97% |
30.803.667
-603.669
| -2% | -US$ 13,6 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 724 mi | 0,96% |
40.623.942
+1.474.628
| +4% | +US$ 26,2 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Creative Planning detinha 2.898 posições avaliadas em US$ 75,1 bi, alta de 8,1% em relação a US$ 69,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 2,61 bi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 250 novas posições e aumentando 1.458 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Homes Group: 388.000 ações no valor de US$ 4,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 117 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2023 foi United Homes Group: 388.000 ações no valor de US$ 4,33 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 495 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 117 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,75 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 45% de sua carteira de US$ 75,1 bi no T2 2023.
- Creative Planning abriu 250 novas posições e encerrou 254 em T2 2023.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 75,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.