Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,96%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 56,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,69 bi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,86 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,94%
Posição
2.783
Nova
180
Aumentada
516
Reduzida
1.266
Encerrada
728
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1 bi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 868 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 448 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 430 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 426 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 124 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 91,2 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 81 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 78,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,87% |
| 2 | Tecnologia | 4,17% |
| 3 | Financeiro | 2,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 6,21 bi | 11,03% |
14.447.397
+1.017.934
| +8% | +US$ 426 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 4,65 bi | 8,26% |
90.324.613
+8.321.334
| +10% | +US$ 430 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,97 bi | 5,27% |
34.575.256
+10.181.640
| +42% | +US$ 868 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 2,96 bi | 5,25% |
44.156.215
+1.594.217
| +4% | +US$ 105 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 2,24 bi | 3,97% |
23.531.224
-67.750
| -0,3% | -US$ 6,37 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,83 bi | 3,25% |
15.858.693
-934.556
| -6% | -US$ 107 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 1,72 bi | 3,06% |
8.573.999
+1.299.350
| +18% | +US$ 254 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 1,71 bi | 3,04% |
16.825.758
+933.427
| +6% | +US$ 92,6 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 1,65 bi | 2,92% |
34.874.536
+2.408.576
| +7% | +US$ 114 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 1,62 bi | 2,88% |
27.356.152
-1.573.616
| -5% | -US$ 91,2 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 1,58 bi | 2,81% |
3.701.711
+2.405.008
| +185% | +US$ 1 bi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 1,41 bi | 2,51% |
6.333.775
-249.222
| -4% | -US$ 54,1 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 1,25 bi | 2,22% |
33.989.924
+384.943
| +1% | +US$ 14,3 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 963 mi | 1,71% |
7.028.478
-958.386
| -12% | -US$ 124 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,56 bi
| US$ 907 mi | 1,61% |
16.646.691
+1.774.774
| +12% | +US$ 94,7 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 887 mi | 1,57% |
7.568.137
+631.999
| +9% | +US$ 73,9 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 884 mi | 1,57% |
16.269.590
+4.854.480
| +43% | +US$ 259 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 751 mi | 1,33% |
2.700.552
-184.703
| -6% | -US$ 51,6 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 697 mi | 1,24% |
13.838.709
+697.991
| +5% | +US$ 34,3 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81 bi
| US$ 627 mi | 1,11% |
5.986.912
+4.263.565
| +247% | +US$ 448 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 623 mi | 1,11% |
27.206.324
-1.843.316
| -6% | -US$ 41 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 580 mi | 1,03% |
12.745.619
+406.066
| +3% | +US$ 18,2 mi |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 501 mi | 0,89% |
2.221.773
+820.378
| +59% | +US$ 182 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 496 mi | 0,88% |
15.092.928
-340.470
| -2% | -US$ 11 mi |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 483 mi | 0,86% |
3.698.842
-357.750
| -9% | -US$ 46,7 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Creative Planning detinha 2.783 posições avaliadas em US$ 56,3 bi, alta de 13% em relação a US$ 49,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 3,86 bi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 180 novas posições e aumentando 516 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares: 5.736.810 ações no valor de US$ 335 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 124 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2021 foi U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares: 5.736.810 ações no valor de US$ 335 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1 bi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 124 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em LCNB Corp no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,35 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 49% de sua carteira de US$ 56,3 bi no T2 2021.
- Creative Planning abriu 180 novas posições e encerrou 728 em T2 2021.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2021, protocolado em 4 de ago. de 2021.