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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 27,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,36 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 773 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,63%
Posição
2.156
Nova
217
Aumentada
776
Reduzida
764
Encerrada
175
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 157 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 117 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 105 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 94 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 93,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 63,3 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 32,3 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 21,3 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,67% |
| 2 | Financeiro | 4,75% |
| 3 | Tecnologia | 4,13% |
| 4 | Saúde | 2,36% |
| 5 | Energia | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,75 bi | 9,91% |
67.325.321
+2.345.589
| +4% | +US$ 93,7 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 2,33 bi | 8,39% |
26.798.229
+1.380.686
| +5% | +US$ 117 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,15 bi | 7,73% |
7.543.567
+229.204
| +3% | +US$ 62,7 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,1 bi | 7,56% |
19.248.589
+1.468.548
| +8% | +US$ 157 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,89 bi | 6,81% |
36.543.893
+1.856.867
| +5% | +US$ 94 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,45 bi | 5,22% |
36.019.432
-1.644.852
| -4% | -US$ 63,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 707 mi | 2,55% |
16.639.143
-307.531
| -2% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 707 mi | 2,55% |
3.520.049
+94.419
| +3% | +US$ 19,1 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,9 bi
| US$ 684 mi | 2,46% |
30.770.676
-1.004.108
| -3% | -US$ 21,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 678 mi | 2,44% |
7.797.048
+805.312
| +12% | +US$ 66,5 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 597 mi | 2,15% |
38.118.110
+94.808
| +0,2% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 591 mi | 2,13% |
4.549.421
-70.570
| -2% | -US$ 8,82 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 477 mi | 1,72% |
4.293.337
+124.381
| +3% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 431 mi | 1,55% |
6.640.390
-9.212
| -0,1% | -US$ 580 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 429 mi | 1,55% |
7.064.949
-17.833
| -0,3% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 428 mi | 1,54% |
9.004.756
-9.180
| -0,1% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 420 mi | 1,51% |
12.586.686
+3.214.996
| +34% | +US$ 105 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 405 mi | 1,46% |
10.681.940
-8.735
| -0,1% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 384 mi | 1,38% |
1.360.193
-20.875
| -2% | -US$ 5,67 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 328 mi | 1,18% |
5.712.258
-145.253
| -2% | -US$ 8,14 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 215 mi | 0,77% |
2.642.798
-115.261
| -4% | -US$ 9,2 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 185 mi | 0,67% |
7.238.115
+224.082
| +3% | +US$ 5,6 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 175 mi | 0,63% |
15.547.968
+896.934
| +6% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 167 mi | 0,6% |
1.874.080
-38.400
| -2% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 148 mi | 0,53% |
1.252.488
+24.299
| +2% | +US$ 2,65 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Creative Planning detinha 2.156 posições avaliadas em US$ 27,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 24,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Creative Planning mostra 217 novas, 776 aumentaram, 764 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intercept Pharmaceuticals, Inc.: 33.175 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, estimada em US$ 63,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Creative Planning no T1 2019 foi Intercept Pharmaceuticals, Inc.: 33.175 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 157 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T1 2019 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 63,3 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Kforce no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,23 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 56% de sua carteira de US$ 27,8 bi no T1 2019.
- Creative Planning abriu 217 novas posições e encerrou 175 em T1 2019.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 27,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2019, protocolado em 24 de abr. de 2019.