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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,84%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 25,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 898 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 798 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,99%
Posição
2.255
Nova
224
Aumentada
842
Reduzida
758
Encerrada
212
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 294 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 251 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 163 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 161 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 124 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 297 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 66,8 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 62,6 mi |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 60,3 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 44,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,06% |
| 2 | Financeiro | 4,97% |
| 3 | Tecnologia | 3,88% |
| 4 | Energia | 2,6% |
| 5 | Saúde | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,66 bi | 10,45% |
62.055.387
+1.479.228
| +2% | +US$ 65,9 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,14 bi | 8,41% |
7.846.380
+78.432
| +1% | +US$ 21,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,88 bi | 7,39% |
22.544.820
+1.928.110
| +9% | +US$ 161 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,82 bi | 7,14% |
34.620.557
+4.479.038
| +15% | +US$ 251 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,68 bi | 6,61% |
42.719.676
-1.125.828
| -3% | -US$ 44,2 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,64 bi | 6,45% |
15.447.052
+1.169.507
| +8% | +US$ 124 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 687 mi | 2,7% |
32.897.038
-487.452
| -1% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 639 mi | 2,51% |
3.425.747
+82.859
| +2% | +US$ 16,2 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 576 mi | 2,26% |
13.656.805
+3.614.636
| +36% | +US$ 163 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,9 bi
| US$ 522 mi | 2,05% |
31.587.336
+4.343.876
| +16% | +US$ 73,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,1 bi
| US$ 466 mi | 1,83% |
3.738.059
-135.003
| -3% | -US$ 16,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 452 mi | 1,78% |
5.554.959
+935.469
| +20% | +US$ 72,5 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 443 mi | 1,74% |
7.061.524
-162.549
| -2% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 409 mi | 1,61% |
8.841.664
-542.880
| -6% | -US$ 24,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 388 mi | 1,52% |
3.557.449
+2.707.274
| +318% | +US$ 294 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 356 mi | 1,4% |
1.311.470
-25.781
| -2% | -US$ 6,96 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 314 mi | 1,23% |
8.048.095
-451.850
| -5% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 274 mi | 1,08% |
10.038.892
-10.850.487
| -52% | -US$ 297 mi |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 265 mi | 1,04% |
6.967.390
-1.797.228
| -21% | -US$ 66,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 246 mi | 0,97% |
6.535.669
-1.619.805
| -20% | -US$ 60,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,3 bi
| US$ 237 mi | 0,93% |
3.543.522
+432.548
| +14% | +US$ 30,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,9 bi
| US$ 229 mi | 0,9% |
4.538.998
+844.212
| +23% | +US$ 42,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 191 mi | 0,75% |
3.020.608
-169.066
| -5% | -US$ 11,2 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 177 mi | 0,69% |
2.231.368
+386.867
| +21% | +US$ 30,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 176 mi | 0,69% |
906.816
-25.410
| -3% | -US$ 4,59 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Creative Planning detinha 2.255 posições avaliadas em US$ 25,5 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 24,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 798 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 224 novas posições e aumentando 842 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Financial Bancorp: 224.559 ações no valor de US$ 6,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 297 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2018 foi First Financial Bancorp: 224.559 ações no valor de US$ 6,88 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 294 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2018 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 297 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,08 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 56% de sua carteira de US$ 25,5 bi no T2 2018.
- Creative Planning abriu 224 novas posições e encerrou 212 em T2 2018.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2018, protocolado em 20 de jul. de 2018.