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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.84%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$255億
運用資産残高の伸び率
+$8.98億
(+3.7%)
資金フロー
+$7.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.99%
保有額
2,255
新規
224
買い増し
842
減少
758
解消
212
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2.94億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2.51億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.63億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.61億 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.24億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$2.97億 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$6678万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$6261万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$6033万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4419万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.06% |
| 2 | 金融 | 4.97% |
| 3 | 情報技術 | 3.88% |
| 4 | エネルギー | 2.6% |
| 5 | ヘルスケア | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $26.6億 | 10.45% |
62,055,387
+1,479,228
| +2% | +$6595万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $21.4億 | 8.41% |
7,846,380
+78,432
| +1% | +$2134万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $18.8億 | 7.39% |
22,544,820
+1,928,110
| +9% | +$1.61億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $18.2億 | 7.14% |
34,620,557
+4,479,038
| +15% | +$2.51億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $16.8億 | 6.61% |
42,719,676
-1,125,828
| -3% | -$4419万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $16.4億 | 6.45% |
15,447,052
+1,169,507
| +8% | +$1.24億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $6.87億 | 2.7% |
32,897,038
-487,452
| -1% | -$964万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $6.39億 | 2.51% |
3,425,747
+82,859
| +2% | +$1615万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $5.76億 | 2.26% |
13,656,805
+3,614,636
| +36% | +$1.63億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5.22億 | 2.05% |
31,587,336
+4,343,876
| +16% | +$7381万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $4.66億 | 1.83% |
3,738,059
-135,003
| -3% | -$1677万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $4.52億 | 1.78% |
5,554,959
+935,469
| +20% | +$7248万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $4.43億 | 1.74% |
7,061,524
-162,549
| -2% | -$1064万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4.09億 | 1.61% |
8,841,664
-542,880
| -6% | -$2462万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $3.88億 | 1.52% |
3,557,449
+2,707,274
| +318% | +$2.94億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3.56億 | 1.4% |
1,311,470
-25,781
| -2% | -$696万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $3.14億 | 1.23% |
8,048,095
-451,850
| -5% | -$1745万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $2.74億 | 1.08% |
10,038,892
-10,850,487
| -52% | -$2.97億 |
2013 Q3
19四半期
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $2.65億 | 1.04% |
6,967,390
-1,797,228
| -21% | -$6678万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $2.46億 | 0.97% |
6,535,669
-1,619,805
| -20% | -$6033万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $2.37億 | 0.93% |
3,543,522
+432,548
| +14% | +$3033万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $2.29億 | 0.9% |
4,538,998
+844,212
| +23% | +$4280万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1.91億 | 0.75% |
3,020,608
-169,066
| -5% | -$1119万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $1.77億 | 0.69% |
2,231,368
+386,867
| +21% | +$3058万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.76億 | 0.69% |
906,816
-25,410
| -3% | -$459万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Creative Planningは2,255銘柄を保有し、保有額は$255億でした。前四半期の$246億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Creative Planningは2018年第2四半期に純新規資金として$7.98億を投じ、新たに224銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち842銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Financial Bancorpで、保有株数は224,559株、評価額は$688万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$2.97億相当を売却しました。
- Creative Planningが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Financial Bancorpで、株数は224,559株、評価額は$688万でした。
- Creative Planningは2018年第2四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.94億でした。
- Creative Planningが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$2.97億相当を減らしました。
- Creative Planningは2018年第2四半期にiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$908万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$255億のポートフォリオの56%を占めています。
- Creative Planningは2018年第2四半期に新たに224件のポジションを取り、212件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$255億となりました。
2018年7月20日に提出された、2018年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。