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Belvedere Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$876億
売買回転率
67.22%
推定1年リターン
131.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+104.3%
1年予想リターン
+131.08%
3年間の予想リターン
+497.29%
5年予想リターン
+787.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$876億
運用資産残高の伸び率
+$31.7億
(+3.8%)
資金フロー
+$2.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.98%
保有額
1,321
新規
595
買い増し
189
減少
216
解消
293
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.14億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$9751万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$6832万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$4352万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$3665万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.99億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6408万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$3733万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2835万 |
| 5 |
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
|
+$2243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.92% |
| 2 | 情報技術 | 0.95% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.03% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $239億 | 27.29% |
32,015,100
+5,983,300
| +23% | +$43.4億 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $201億 | 22.99% |
26,972,000
+864,300
| +3% | +$6.27億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $51.2億 | 5.85% |
6,955,000
+211,400
| +3% | +$1.45億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $45.7億 | 5.21% |
6,200,600
+597,700
| +11% | +$4.11億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $34.4億 | 3.93% |
8,185,500
-1,568,600
| -16% | -$6.24億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $33.1億 | 3.78% |
16,533,900
-2,818,200
| -15% | -$5.79億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $31.1億 | 3.55% |
7,398,400
-1,032,500
| -12% | -$4.11億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
8
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $29.6億 | 3.38% |
14,783,100
-3,937,300
| -21% | -$8.1億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $28.1億 | 3.21% |
4,282,600
+2,145,000
| +100% | +$11.7億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $15.8億 | 1.81% |
1,370,200
+1,368,300
| +72,016% | +$10.3億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
コール
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $15.2億 | 1.74% |
2,320,700
+829,100
| +56% | +$4.52億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $14.3億 | 1.63% |
2,454,900
+561,800
| +30% | +$2.3億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $13.3億 | 1.52% |
2,290,500
+511,400
| +29% | +$2.1億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $12.2億 | 1.4% |
1,059,300
+1,052,800
| +16,197% | +$7.89億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
プット
Sandisk
SNDK
$1878億
| $10.6億 | 1.21% |
466,300
+426,100
| +1,060% | +$6.08億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $8.34億 | 0.95% |
2,777,100
-773,500
| -22% | -$2.17億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6.22億 | 0.71% |
2,150,100
+171,200
| +9% | +$4897万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
18
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6.22億 | 0.71% |
2,148,800
+58,400
| +3% | +$1670万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6.11億 | 0.7% |
1,617,800
+211,900
| +15% | +$8496万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.53億 | 0.63% |
981,100
-225,600
| -19% | -$1.38億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $5.05億 | 0.58% |
1,679,600
-366,900
| -18% | -$1.03億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
22
コール
Sandisk
SNDK
$1878億
| $5.03億 | 0.57% |
221,300
+209,600
| +1,791% | +$2.99億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.92億 | 0.56% |
2,064,000
+14,000
| +0.7% | +$351万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
24
コール
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4.56億 | 0.52% |
1,206,000
+86,600
| +8% | +$3472万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
25
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.33億 | 0.49% |
1,815,600
+297,700
| +20% | +$7473万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Belvedere Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Belvedere Tradingは1,321銘柄を保有し、保有額は$876億でした。前四半期の$844億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Belvedere Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 595件、189件増加しました、216件減少、293件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は130,028株、評価額は$1.5億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.99億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Belvedere Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は130,028株、評価額は$1.5億でした。
- Belvedere Tradingは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.14億でした。
- Belvedere Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$6408万相当を減らしました。
- Belvedere Tradingは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.99億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Belvedere Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$876億のポートフォリオの81%を占めています。
- Belvedere Tradingは2026年第2四半期に新たに595件のポジションを取り、293件のポジションを解消しました。
- Belvedere Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$876億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のBelvedere Tradingの 13F報告書 に基づいています。