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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.51%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$164億
運用資産残高の伸び率
+$7.13億
(+4.5%)
資金フロー
+$6.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.97%
保有額
5,160
新規
459
買い増し
1,733
減少
1,378
解消
381
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$7988万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$7858万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6950万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$5544万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$5070万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2990万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$2182万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1002万 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+$989万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$989万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.44% |
| 2 | 金融 | 5.46% |
| 3 | エネルギー | 5.37% |
| 4 | 情報技術 | 3.46% |
| 5 | ヘルスケア | 2.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2296億
| $12億 | 7.32% |
32,880,302
+2,153,865
| +7% | +$7858万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $11.1億 | 6.73% |
12,894,011
+917,992
| +8% | +$7988万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8907億
| $10.9億 | 6.62% |
4,832,460
+316,222
| +7% | +$6950万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $9.9億 | 6.05% |
30,183,988
+1,712,668
| +6% | +$5544万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $9.9億 | 6.01% |
9,127,471
+457,215
| +5% | +$5009万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1525億
| $8.34億 | 5.08% |
19,637,785
+1,156,117
| +6% | +$5070万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $6.99億 | 4.26% |
25,264,201
+1,351,540
| +6% | +$3721万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $5.06億 | 3.08% |
24,648,638
+2,464,354
| +11% | +$4947万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$548億
| $4.09億 | 2.49% |
3,991,598
-217,991
| -5% | -$2182万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3.83億 | 2.33% |
2,348,764
+121,980
| +5% | +$1878万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$447億
| $3.21億 | 1.95% |
8,517,470
+539,108
| +7% | +$1950万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1227億
| $3.11億 | 1.9% |
8,705,888
+543,122
| +7% | +$1989万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $3.11億 | 1.9% |
8,361,629
+597,854
| +8% | +$2272万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2.6億 | 1.58% |
8,981,240
-147,296
| -2% | -$418万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$677億
| $2.56億 | 1.56% |
18,503,050
+754,168
| +4% | +$1058万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $2.55億 | 1.55% |
5,118,414
+450,584
| +10% | +$2272万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8238億
| $2.45億 | 1.49% |
1,095,004
+7,426
| +0.7% | +$162万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $2.15億 | 1.31% |
6,489,050
-74,915
| -1% | -$238万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1.87億 | 1.14% |
1,781,635
-63,984
| -3% | -$640万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $1.7億 | 1.04% |
2,059,415
+95,438
| +5% | +$777万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $1.69億 | 1.03% |
2,924,884
-76,911
| -3% | -$444万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$793億
| $1.47億 | 0.89% |
5,421,561
-41,062
| -0.8% | -$107万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $1.23億 | 0.75% |
953,548
-80,727
| -8% | -$1002万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1906億
| $1.21億 | 0.74% |
2,256,921
+215,806
| +11% | +$1158万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1.2億 | 0.73% |
1,046,472
+120,810
| +13% | +$1484万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Creative Planningは5,160銘柄を保有し、保有額は$164億でした。前四半期の$157億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Creative Planningは2016年第4四半期に純新規資金として$6.94億を投じ、新たに459銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,733銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はYum Chinaで、保有株数は167,142株、評価額は$437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$2990万相当を売却しました。
- Creative Planningが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はYum Chinaで、株数は167,142株、評価額は$437万でした。
- Creative Planningは2016年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7988万でした。
- Creative Planningが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- Creative Planningは2016年第4四半期にinContact, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.6万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$164億のポートフォリオの50%を占めています。
- Creative Planningは2016年第4四半期に新たに459件のポジションを取り、381件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$164億となりました。
2017年1月9日に提出された、2016年第4四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。