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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.48%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$86.2億
運用資産残高の伸び率
+$9.09億
(+12%)
資金フロー
+$10.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.51%
保有額
4,415
新規
495
買い増し
1,592
減少
940
解消
278
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3.63億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.02億 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$8503万 |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$6691万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$5701万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2.6億 |
| 2 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+$6435万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$2846万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$1137万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$963万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.14% |
| 2 | エネルギー | 7.79% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 情報技術 | 3.42% |
| 5 | ヘルスケア | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $5.28億 | 6.13% |
18,010,308
+1,020,804
| +6% | +$3030万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $5.26億 | 6.1% |
6,132,676
+985,550
| +19% | +$8503万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $5.25億 | 6.08% |
13,196,920
+725,873
| +6% | +$3020万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $4.75億 | 5.51% |
5,252,393
-82,912
| -2% | -$753万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3.98億 | 4.62% |
2,008,386
+262,501
| +15% | +$5224万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $3.94億 | 4.58% |
7,569,026
+352,051
| +5% | +$1823万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $3.74億 | 4.34% |
3,426,966
+3,326,770
| +3,320% | +$3.63億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3億 | 3.48% |
5,993,307
+5,699,354
| +1,939% | +$3.02億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $2.78億 | 3.22% |
3,868,154
+755,480
| +24% | +$5701万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $2.12億 | 2.45% |
1,613,774
-5,971
| -0.4% | -$83.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $2.01億 | 2.33% |
4,814,937
-5,844,143
| -55% | -$2.6億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.85億 | 2.14% |
1,336,010
+95,631
| +8% | +$1274万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1.76億 | 2.04% |
2,744,413
+496,706
| +22% | +$3313万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $1.74億 | 2.02% |
4,197,570
-217,847
| -5% | -$963万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1.53億 | 1.78% |
3,877,300
+357,096
| +10% | +$1415万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1.47億 | 1.71% |
1,330,112
-36,722
| -3% | -$421万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.01億 | 1.17% |
4,009,716
+401,344
| +11% | +$985万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $1億 | 1.17% |
2,492,787
+269,701
| +12% | +$1058万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $8780万 | 1.02% |
728,430
-43,024
| -6% | -$529万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MMP
20
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $8471万 | 0.98% |
1,006,243
+95,539
| +10% | +$794万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $8281万 | 0.96% |
1,681,736
+216,247
| +15% | +$1118万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $8164万 | 0.95% |
744,395
+220,537
| +42% | +$2405万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $7757万 | 0.9% |
1,599,375
+223,677
| +16% | +$1143万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ETP
24
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $7617万 | 0.88% |
1,190,337
+166,196
| +16% | +$961万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Gentex
GNTX
$43.5億
| $7322万 | 0.85% |
5,470,034
+366,000
| +7% | +$532万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Creative Planningは4,415銘柄を保有し、保有額は$86.2億でした。前四半期の$77.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Creative Planningは2014年第3四半期に純新規資金として$10.8億を投じ、新たに495銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,592銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWeatherford International plcで、保有株数は67,854株、評価額は$141万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$2.6億相当を売却しました。
- Creative Planningが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWeatherford International plcで、株数は67,854株、評価額は$141万でした。
- Creative Planningは2014年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.63億でした。
- Creative Planningが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Creative Planningは2014年第3四半期にEQUAL ENERGY LTD COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$276万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$86.2億のポートフォリオの47%を占めています。
- Creative Planningは2014年第3四半期に新たに495件のポジションを取り、278件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$86.2億となりました。
2014年10月10日に提出された、2014年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。