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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.79%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$607億
運用資産残高の伸び率
-$38.6億
(-6%)
資金フロー
+$56.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.78%
保有額
2,623
新規
243
買い増し
1,351
減少
530
解消
342
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$10億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.48億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$3.69億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2.68億 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$2.52億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3.79億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2.6億 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1.76億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.69億 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$5662万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.16% |
| 2 | 情報技術 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 3.03% |
| 4 | ヘルスケア | 1.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $72.4億 | 11.93% |
19,102,791
+2,442,420
| +15% | +$10億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $42.6億 | 7.01% |
104,305,063
+4,114,632
| +4% | +$1.83億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $26.7億 | 4.39% |
54,371,567
+1,097,024
| +2% | +$5669万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $25.9億 | 4.27% |
34,433,585
-4,974,370
| -13% | -$3.79億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $19.5億 | 3.21% |
11,299,968
+1,965,930
| +21% | +$3.69億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $19.1億 | 3.14% |
23,833,661
-2,160,201
| -8% | -$1.76億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $18.9億 | 3.12% |
20,789,433
+721,899
| +4% | +$7196万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $18.6億 | 3.06% |
9,857,384
-821,488
| -8% | -$1.69億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $18.2億 | 3% |
45,908,553
+1,214,537
| +3% | +$5268万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $16.1億 | 2.65% |
32,620,688
+3,253,392
| +11% | +$1.76億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $14.7億 | 2.41% |
3,884,069
+1,337,419
| +53% | +$5.48億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $13.1億 | 2.15% |
45,320,493
+2,548,099
| +6% | +$8066万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $12.1億 | 2% |
27,392,019
+5,557,890
| +25% | +$2.68億 |
2017 Q4
18四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.07兆
| $11.9億 | 1.97% |
8,733,561
+1,019,505
| +13% | +$1.54億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $11.8億 | 1.94% |
11,590,621
-2,527,997
| -18% | -$2.6億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $11.3億 | 1.86% |
25,268,259
+2,022,933
| +9% | +$1億 |
2015 Q3
27四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $10.4億 | 1.71% |
9,737,879
+1,156,514
| +13% | +$1.23億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $8.75億 | 1.44% |
17,523,749
+4,564,851
| +35% | +$2.29億 |
2015 Q3
27四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $8.49億 | 1.4% |
20,393,146
+1,872,500
| +10% | +$8084万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $7.33億 | 1.21% |
2,686,599
+30,842
| +1% | +$968万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $7.33億 | 1.21% |
21,082,776
+3,375,053
| +19% | +$1.22億 |
2018 Q2
16四半期
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$332億
| $6.78億 | 1.12% |
12,607,435
+2,322,965
| +23% | +$1.36億 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $6.71億 | 1.11% |
45,093,228
+15,527,880
| +53% | +$2.52億 |
2013 Q4
34四半期
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $6.38億 | 1.05% |
30,241,605
+1,605,021
| +6% | +$3693万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5.89億 | 0.97% |
37,464,772
+8,085,308
| +28% | +$1.38億 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Creative Planningは$607億相当のポジションを2,623件保有しており、前四半期の$646億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Creative Planningは2022年第2四半期に純新規資金として$56.9億を投じ、新たに243銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,351銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は2,518,817株、評価額は$7960万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$3.79億相当を売却しました。
- Creative Planningが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は2,518,817株、評価額は$7960万でした。
- Creative Planningは2022年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10億でした。
- Creative Planningが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$3.79億相当を減らしました。
- Creative Planningは2022年第2四半期にCVB Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2720万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$607億のポートフォリオの46%を占めています。
- Creative Planningは2022年第2四半期に新たに243件のポジションを取り、342件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$607億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。